| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 295.00 | 12 763.00 | 7 532.00 | 20 295.00 |
AH Fonds commercial | 182 078.00 | 19 924.00 | 162 154.00 | 182 078.00 |
AN Terrains | 12 269.00 | 5 152.00 | 7 117.00 | 12 269.00 |
AP Constructions | 4 608.00 | 1 594.00 | 3 013.00 | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 881.00 | 96 475.00 | 15 406.00 | 111 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 792.00 | 371 947.00 | 302 845.00 | 674 792.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 074.00 | 507 854.00 | 509 219.00 | 1 017 074.00 |
BT Marchandises | 1 619 727.00 | 18 124.00 | 1 601 603.00 | 1 619 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 693.00 | 48 130.00 | 656 563.00 | 704 693.00 |
BZ Autres créances | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CF Disponibilités | 118 609.00 | | 118 609.00 | 118 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 586.00 | 66 254.00 | 2 418 332.00 | 2 484 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 660.00 | 574 109.00 | 2 927 551.00 | 3 501 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 198.00 | 1 427 932.00 | | 1 502 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 480.00 | 74 266.00 | | 97 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 677.00 | 1 612 198.00 | | 1 709 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 280.00 | 342 264.00 | | 436 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 927.00 | 427 453.00 | | 444 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 934.00 | 301 637.00 | | 332 934.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 2 759.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 874.00 | 1 074 113.00 | | 1 217 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 551.00 | 2 686 311.00 | | 2 927 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 116.00 | 909 936.00 | | 1 021 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 448 978.00 | | 5 448 978.00 | 5 448 978.00 |
FG Production vendue services | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449 637.00 | | 5 449 637.00 | 5 449 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 538 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 368.00 | 30 114.00 | | 32 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 585.00 | 60 915.00 | | 10 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 585.00 | 60 925.00 | | 10 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 92.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 556.00 | 74 227.00 | | 6 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | 74 319.00 | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | -13 394.00 | | 2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 908.00 | 19 326.00 | | 28 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 392.00 | 5 230 949.00 | | 5 538 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 912.00 | 5 156 683.00 | | 5 440 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 480.00 | 74 266.00 | | 97 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 270.00 | | 174 457.00 | 864 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 653.00 | 1 017 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 653.00 | 803 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 049.00 | | 9 324.00 | 193 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 094.00 | | 167 108.00 | 658 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 127.00 | | -1 975.00 | 13 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 084.00 | 119 943.00 | 15 097.00 | 383 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | 1 791.00 | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 113.00 | 118 152.00 | 15 097.00 | 372 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 615.00 | 18 124.00 | 40 615.00 | 40 615.00 |
6T Sur comptes clients | 33 012.00 | 20 149.00 | 5 032.00 | 33 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 551.00 | 38 273.00 | 45 647.00 | 93 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 551.00 | 38 273.00 | 45 647.00 | 93 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 273.00 | 45 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 927.00 | 444 927.00 | | 444 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 602.00 | 155 602.00 | | 155 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 104.00 | 124 104.00 | | 124 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 649 233.00 | | | 649 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 192.00 | 150 192.00 | | 150 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 087.00 | 89 330.00 | 184 655.00 | 286 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 402.00 | 690 791.00 | 66 611.00 | 757 402.00 |
VW T.V.A. | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 874.00 | 1 021 116.00 | 184 655.00 | 1 217 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |