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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 920.00 | 12 283.00 | 9 637.00 | 21 920.00 |
AH Fonds commercial | 182 078.00 | 19 924.00 | 162 154.00 | 182 078.00 |
AN Terrains | 12 269.00 | 7 263.00 | 5 006.00 | 12 269.00 |
AP Constructions | 4 608.00 | 2 055.00 | 2 553.00 | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 881.00 | 111 826.00 | 55.00 | 111 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 473.00 | 555 528.00 | 242 945.00 | 798 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 889.00 | 708 879.00 | 437 011.00 | 1 145 889.00 |
BT Marchandises | 1 706 755.00 | 42 116.00 | 1 664 639.00 | 1 706 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 062.00 | 36 602.00 | 758 460.00 | 795 062.00 |
BZ Autres créances | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CF Disponibilités | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 441.00 | 78 718.00 | 2 608 722.00 | 2 687 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 330.00 | 787 597.00 | 3 045 733.00 | 3 833 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 542.00 | 1 599 677.00 | | 1 723 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 545.00 | 143 865.00 | | 158 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 088.00 | 1 853 542.00 | | 1 992 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 874.00 | 239 609.00 | | 237 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 860.00 | 513 486.00 | | 408 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 399.00 | 369 379.00 | | 397 399.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 2 540.00 | | 3 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 645.00 | 1 125 014.00 | | 1 053 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 733.00 | 2 978 556.00 | | 3 045 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 001.00 | 968 534.00 | | 914 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 896.00 | | 127 192.00 | 1 078 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 199.00 | 1 145 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 802.00 | 203 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 397.00 | 927 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 373.00 | | 8 427.00 | 202 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 297.00 | | 115 331.00 | 865 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | 3 434.00 | 11 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 036.00 | 124 807.00 | 55 889.00 | 620 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 870.00 | 3 215.00 | 6 802.00 | 15 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 166.00 | 121 593.00 | 49 087.00 | 604 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 494.00 | 42 116.00 | 39 494.00 | 39 494.00 |
6T Sur comptes clients | 48 381.00 | 6 851.00 | 18 630.00 | 48 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 799.00 | 48 967.00 | 58 124.00 | 107 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 799.00 | 48 967.00 | 58 124.00 | 107 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 967.00 | 58 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 860.00 | 408 860.00 | | 408 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 462.00 | 143 462.00 | | 143 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
UX Autres créances clients | 752 814.00 | 752 814.00 | | 752 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 205.00 | 96 561.00 | 139 644.00 | 236 205.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 403.00 | 819 742.00 | 14 661.00 | 834 403.00 |
VW T.V.A. | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 645.00 | 914 001.00 | 139 644.00 | 1 053 645.00 |