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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 912.00 | 136 208.00 | 20 704.00 | 156 912.00 |
AH Fonds commercial | 496 599.00 | | 496 599.00 | 496 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 251 744.00 | 5 251 744.00 | | 5 251 744.00 |
AN Terrains | 247 818.00 | 11 268.00 | 236 550.00 | 247 818.00 |
AP Constructions | 6 341 780.00 | 2 951 294.00 | 3 390 486.00 | 6 341 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725 197.00 | 5 225 209.00 | 2 499 988.00 | 7 725 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 783.00 | 1 569 226.00 | 347 557.00 | 1 916 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 713 049.00 | | 2 713 049.00 | 2 713 049.00 |
BF Prêts | 172 850.00 | | 172 850.00 | 172 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 536 446.00 | 19 529 822.00 | 22 006 623.00 | 41 536 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 153 806.00 | 775 542.00 | 2 378 265.00 | 3 153 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 382 222.00 | 679 681.00 | 5 702 541.00 | 6 382 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 152.00 | 632 566.00 | 2 178 586.00 | 2 811 152.00 |
BZ Autres créances | 8 217 728.00 | 53 855.00 | 8 163 873.00 | 8 217 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 618 518.00 | | 618 518.00 | 618 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 098.00 | | 318 098.00 | 318 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 502 115.00 | 2 141 643.00 | 19 360 472.00 | 21 502 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 038 561.00 | 21 671 466.00 | 41 367 095.00 | 63 038 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 835.00 | | | 195 835.00 |
CU Autres participations | 16 506 997.00 | 4 384 874.00 | 12 122 123.00 | 16 506 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 600.00 | | | 1 329 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 135 440.00 | | | 3 135 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 813 787.00 | | | 14 813 787.00 |
DH Report à nouveau | -15 378 043.00 | | | -15 378 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 833 330.00 | | | 9 833 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 803 399.00 | | | 803 399.00 |
DK Provisions réglementées | 584 911.00 | | | 584 911.00 |
DL TOTAL (I) | 15 255 385.00 | | | 15 255 385.00 |
DP Provisions pour risques | 12 020 622.00 | | | 12 020 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 020 622.00 | | | 12 020 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 983.00 | | | 449 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370 996.00 | | | 5 370 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 782.00 | | | 3 548 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 089 548.00 | | | 4 089 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
EA Autres dettes | 556 258.00 | | | 556 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 091 088.00 | | | 14 091 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 367 095.00 | | | 41 367 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 091 088.00 | | | 14 091 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 543.00 | | | 432 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 643.00 | 384 401.00 | 615 044.00 | 230 643.00 |
FD Production vendue biens | 7 585 042.00 | 27 435 509.00 | 35 020 552.00 | 7 585 042.00 |
FG Production vendue services | 112 227.00 | 52 726.00 | 164 952.00 | 112 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 911.00 | 27 872 637.00 | 35 800 548.00 | 7 927 911.00 |
FM Production stockée | | | -27 807 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 025 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 604 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 617 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 279 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 719 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 569 074.00 | | | 19 569 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 434.00 | | | 232 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 841 548.00 | | | 19 841 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 342.00 | | | 523 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520 875.00 | | | 1 520 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108 305.00 | | | 2 108 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 733 243.00 | | | 17 733 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 337.00 | | | -30 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210 381.00 | | | 3 210 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 374 294.00 | | | 32 374 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 540 964.00 | | | 22 540 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 833 330.00 | | | 9 833 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 296 963.00 | | 2 781 502.00 | 40 296 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 476.00 | 19 399 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 977.00 | 1 289 043.00 | 41 536 446.00 | 252 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 900.00 | 5 905 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 977.00 | 1 157 666.00 | 16 231 578.00 | 252 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 917 154.00 | | | 5 917 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 222 130.00 | | 420 091.00 | 17 222 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 157 679.00 | | 2 361 411.00 | 17 157 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 744 698.00 | 750 342.00 | 810 392.00 | 9 744 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 264.00 | 11 844.00 | 11 900.00 | 136 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608 434.00 | 738 498.00 | 798 492.00 | 9 608 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 394.00 | 77 557.00 | 40 041.00 | 547 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 408 828.00 | 1 643 318.00 | 31 523.00 | 10 408 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 089 081.00 | 162 663.00 | | 5 089 081.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 208 557.00 | | | 208 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 202 242.00 | | 3 426 701.00 | 4 202 242.00 |
6T Sur comptes clients | 463 594.00 | 251 052.00 | 82 080.00 | 463 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 969 080.00 | 112 557.00 | 348 101.00 | 969 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 331 886.00 | 4 824 771.00 | 3 956 909.00 | 11 331 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 288 108.00 | 6 545 647.00 | 4 028 473.00 | 22 288 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 782.00 | 3 548 782.00 | | 3 548 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 331.00 | 258 331.00 | | 258 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129 558.00 | 3 129 558.00 | | 3 129 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 258.00 | 556 258.00 | | 556 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 713 049.00 | | | 2 713 049.00 |
UP Prêts | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 318.00 | | | 2 615 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 835.00 | | | 195 835.00 |
VB T. V. A. | 276 869.00 | | | 276 869.00 |
VC Groupe et associés | 5 213 775.00 | | | 5 213 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 983.00 | 449 983.00 | | 449 983.00 |
VI Groupe et associés | 5 370 996.00 | 5 370 996.00 | | 5 370 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 889 154.00 | | | 889 154.00 |
VP Divers | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 959.00 | 133 959.00 | | 133 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 947.00 | | | 1 677 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 098.00 | | | 318 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 239 595.00 | 11 151 144.00 | 3 088 451.00 | 14 239 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 091 088.00 | 14 091 088.00 | | 14 091 088.00 |