| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 912.00 | 152 401.00 | 4 510.00 | 156 912.00 |
AH Fonds commercial | 496 599.00 | | 496 599.00 | 496 599.00 |
AN Terrains | 247 818.00 | 12 282.00 | 235 535.00 | 247 818.00 |
AP Constructions | 6 353 405.00 | 3 263 978.00 | 3 089 427.00 | 6 353 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230 973.00 | 5 384 905.00 | 1 846 068.00 | 7 230 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 196.00 | 1 731 045.00 | 200 151.00 | 1 931 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
AX Avances et acomptes | 161 853.00 | | 161 853.00 | 161 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
BF Prêts | 173 279.00 | | 173 279.00 | 173 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 643 150.00 | 10 560 684.00 | 10 082 466.00 | 20 643 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 746.00 | 717 746.00 | 1.00 | 717 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 765.00 | 564 572.00 | 1 553 193.00 | 2 117 765.00 |
BZ Autres créances | 7 570 250.00 | 53 855.00 | 7 516 395.00 | 7 570 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 635.00 | | 181 635.00 | 181 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 768.00 | | 305 768.00 | 305 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 893 163.00 | 1 336 173.00 | 9 556 990.00 | 10 893 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 536 313.00 | 11 896 858.00 | 19 639 456.00 | 31 536 313.00 |
CU Autres participations | 3 861 664.00 | 13 400.00 | 3 848 264.00 | 3 861 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 600.00 | 1 329 600.00 | | 1 329 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 135 440.00 | 3 135 440.00 | | 3 135 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 14 813 787.00 | | |
DG Autres réserves | 269 074.00 | | | 269 074.00 |
DH Report à nouveau | | -15 378 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 159.00 | 9 833 330.00 | | 2 196 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641 220.00 | 803 399.00 | | 641 220.00 |
DK Provisions réglementées | 506 480.00 | 584 911.00 | | 506 480.00 |
DL TOTAL (I) | 8 210 933.00 | 15 255 385.00 | | 8 210 933.00 |
DP Provisions pour risques | 10 354 546.00 | 12 020 622.00 | | 10 354 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 354 546.00 | 12 020 622.00 | | 10 354 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 449 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 370 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 518.00 | 3 548 782.00 | | 136 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 124.00 | 4 089 548.00 | | 703 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 052.00 | 59 936.00 | | 2 052.00 |
EA Autres dettes | 232 282.00 | 556 258.00 | | 232 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 977.00 | 14 091 088.00 | | 1 073 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 456.00 | 41 367 095.00 | | 19 639 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -169.00 | -169.00 | |
FD Production vendue biens | 2 420 075.00 | -1 251.00 | 2 418 824.00 | 2 420 075.00 |
FG Production vendue services | 1 532 056.00 | | 1 532 056.00 | 1 532 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 132.00 | -1 420.00 | 3 950 712.00 | 3 952 132.00 |
FM Production stockée | | | -2 436 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 368 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 310 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 680 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 569 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 422 554.00 | 232 434.00 | | 10 422 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 812 888.00 | 40 041.00 | | 5 812 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 235 442.00 | 19 841 548.00 | | 16 235 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 236.00 | 64 089.00 | | 303 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 155 842.00 | 523 342.00 | | 18 155 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 525.00 | 1 520 875.00 | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 466 603.00 | 2 108 305.00 | | 18 466 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231 161.00 | 17 733 243.00 | | -2 231 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -30 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 205.00 | 3 210 381.00 | | 253 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 762 580.00 | 32 374 294.00 | | 24 762 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 566 421.00 | 22 540 964.00 | | 22 566 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 159.00 | 9 833 330.00 | | 2 196 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 536 446.00 | | 211 014.00 | 41 536 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 355 711.00 | 4 044 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 104 310.00 | 20 643 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 251 744.00 | 653 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 855.00 | 15 945 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 905 254.00 | | | 5 905 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 231 578.00 | | 210 584.00 | 16 231 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 399 613.00 | | 430.00 | 19 399 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 684 648.00 | 1 093 053.00 | 233 089.00 | 9 684 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 208.00 | 16 193.00 | | 136 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 548 440.00 | 1 076 860.00 | 233 089.00 | 9 548 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 2 500.00 | | |
06 aucun libellé | | 2 672.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 911.00 | 7 525.00 | 85 956.00 | 584 911.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 020 622.00 | 30 000.00 | 1 696 076.00 | 12 020 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 251 744.00 | | 5 251 744.00 | 5 251 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 208 557.00 | | 208 557.00 | 208 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 455 222.00 | -679 881.00 | 57 596.00 | 1 455 222.00 |
6T Sur comptes clients | 632 566.00 | 89 768.00 | 157 762.00 | 632 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 986 818.00 | -590 112.00 | 10 044 460.00 | 11 986 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 592 351.00 | -552 587.00 | 11 826 492.00 | 24 592 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 768.00 | 2 324 684.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 368 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 525.00 | 5 812 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 518.00 | 136 518.00 | | 136 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 076.00 | 197 076.00 | | 197 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 801.00 | 213 801.00 | | 213 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
UP Prêts | 173 279.00 | | | 173 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 792.00 | | | 1 581 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 973.00 | | | 535 973.00 |
VB T. V. A. | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
VC Groupe et associés | 6 928 354.00 | | | 6 928 354.00 |
VI Groupe et associés | 184 486.00 | 184 486.00 | | 184 486.00 |
VP Divers | 309 168.00 | | | 309 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 589.00 | | | 296 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 768.00 | | | 305 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 175 243.00 | 9 995 246.00 | 179 997.00 | 10 175 243.00 |
VW T.V.A. | 257 930.00 | 257 930.00 | | 257 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 977.00 | 1 073 977.00 | | 1 073 977.00 |