| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 911.00 | 156 911.00 | | 156 911.00 |
AH Fonds commercial | 496 598.00 | | 496 598.00 | 496 598.00 |
AN Terrains | 247 817.00 | 12 282.00 | 235 535.00 | 247 817.00 |
AP Constructions | 6 886 477.00 | 3 572 022.00 | 3 314 454.00 | 6 886 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241 740.00 | 5 881 808.00 | 1 359 932.00 | 7 241 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 928.00 | 1 850 332.00 | 130 595.00 | 1 980 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
BF Prêts | 171 112.00 | | 171 112.00 | 171 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 193 476.00 | 11 478 529.00 | 5 714 947.00 | 17 193 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 717 745.00 | -717 745.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 746.00 | | 717 746.00 | 717 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 117.00 | 320 666.00 | 630 451.00 | 951 117.00 |
BZ Autres créances | 9 541 585.00 | 53 855.00 | 9 487 730.00 | 9 541 585.00 |
CF Disponibilités | 138 884.00 | | 138 884.00 | 138 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 658.00 | | 291 658.00 | 291 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 640 992.00 | 1 092 266.00 | 10 548 725.00 | 11 640 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 834 469.00 | 12 570 796.00 | 16 263 672.00 | 28 834 469.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 600.00 | 1 329 600.00 | | 1 329 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 135 440.00 | 3 135 440.00 | | 3 135 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
DG Autres réserves | | 269 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 995 618.00 | 2 196 159.00 | | 6 995 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 022.00 | 641 219.00 | | 501 022.00 |
DK Provisions réglementées | 362 909.00 | 506 479.00 | | 362 909.00 |
DL TOTAL (I) | 12 457 549.00 | 8 210 933.00 | | 12 457 549.00 |
DP Provisions pour risques | 3 138 247.00 | 10 354 546.00 | | 3 138 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 138 247.00 | 10 354 546.00 | | 3 138 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 426.00 | 136 517.00 | | 121 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 844.00 | 703 124.00 | | 523 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | 2 052.00 | | 161.00 |
EA Autres dettes | 18 259.00 | 232 282.00 | | 18 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 875.00 | 1 073 976.00 | | 667 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 263 672.00 | 19 639 455.00 | | 16 263 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 491 468.00 | | 1 491 468.00 | 1 491 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 468.00 | | 1 491 468.00 | 1 491 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818 671.00 | 10 422 554.00 | | 4 818 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 330 636.00 | 5 812 888.00 | | 7 330 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 149 308.00 | 16 235 442.00 | | 12 149 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 840.00 | 303 236.00 | | 63 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 859 163.00 | 18 155 842.00 | | 3 859 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767.00 | 7 525.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923 771.00 | 18 466 603.00 | | 3 923 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 225 536.00 | -2 231 161.00 | | 8 225 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 339.00 | 253 205.00 | | 375 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 219 870.00 | 24 762 580.00 | | 14 219 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224 252.00 | 22 566 421.00 | | 7 224 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 995 618.00 | 2 196 159.00 | | 6 995 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 643 150.00 | | 1 149 124.00 | 20 643 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 861 330.00 | 183 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 467.00 | 3 861 330.00 | 17 193 476.00 | 737 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737 467.00 | | 16 356 964.00 | 737 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 510.00 | | | 653 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 945 307.00 | | 1 149 124.00 | 15 945 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044 332.00 | | | 4 044 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 544 611.00 | 928 745.00 | | 10 544 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 401.00 | 4 510.00 | | 152 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 392 210.00 | 924 235.00 | | 10 392 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
06 aucun libellé | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506 479.00 | 767.00 | 144 337.00 | 506 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 354 546.00 | | 7 216 299.00 | 10 354 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 717 745.00 | | | 717 745.00 |
6T Sur comptes clients | 564 572.00 | 444.00 | 244 350.00 | 564 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352 245.00 | 444.00 | 255 250.00 | 1 352 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 213 271.00 | 1 211.00 | 7 615 887.00 | 12 213 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 274 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767.00 | 7 330 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 555.00 | 194 555.00 | | 194 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 447.00 | 208 447.00 | | 208 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
UP Prêts | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 598 361.00 | 598 361.00 | | 598 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 756.00 | 352 756.00 | | 352 756.00 |
VB T. V. A. | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
VC Groupe et associés | 9 274 302.00 | 9 274 302.00 | | 9 274 302.00 |
VP Divers | 163 578.00 | 163 578.00 | | 163 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 658.00 | 291 658.00 | | 291 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 962 192.00 | 10 962 192.00 | | 10 962 192.00 |
VW T.V.A. | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 692.00 | 663 692.00 | | 663 692.00 |