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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 912.00 | 156 912.00 | | 156 912.00 |
AH Fonds commercial | 496 599.00 | | 496 599.00 | 496 599.00 |
AN Terrains | 247 818.00 | 12 282.00 | 235 535.00 | 247 818.00 |
AP Constructions | 6 891 161.00 | 3 875 553.00 | 3 015 608.00 | 6 891 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143 737.00 | 5 969 189.00 | 1 174 548.00 | 7 143 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 557.00 | 1 875 328.00 | 74 229.00 | 1 949 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 692.00 | 2 672.00 | 20.00 | 2 692.00 |
BF Prêts | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 058 938.00 | 11 891 936.00 | 5 167 002.00 | 17 058 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 717 746.00 | -717 746.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 746.00 | | 717 746.00 | 717 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 394.00 | 231 696.00 | 413 697.00 | 645 394.00 |
BZ Autres créances | 852 717.00 | | 852 717.00 | 852 717.00 |
CF Disponibilités | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 836.00 | | 291 836.00 | 291 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 437.00 | 949 442.00 | 1 598 995.00 | 2 548 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 607 374.00 | 12 841 378.00 | 6 765 996.00 | 19 607 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 600.00 | 1 329 600.00 | | 1 329 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 135 440.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998 859.00 | 6 995 618.00 | | -998 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 967.00 | 501 022.00 | | 331 967.00 |
DK Provisions réglementées | 351 890.00 | 362 909.00 | | 351 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 559.00 | 12 457 550.00 | | 1 147 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 138 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 138 247.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 772.00 | 121 427.00 | | 119 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 778.00 | 523 844.00 | | 325 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 162.00 | | 4 118.00 |
EA Autres dettes | 5 168 769.00 | 18 259.00 | | 5 168 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 437.00 | 667 876.00 | | 5 618 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 996.00 | 16 263 673.00 | | 6 765 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 584.00 | | 1 150 584.00 | 1 150 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 584.00 | | 1 150 584.00 | 1 150 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 483.00 | 4 818 671.00 | | 161 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 149 520.00 | 7 330 637.00 | | 3 149 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319 388.00 | 12 149 308.00 | | 3 319 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658 914.00 | 63 840.00 | | 658 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 636.00 | 3 859 164.00 | | 184 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 767.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 804.00 | 3 923 771.00 | | 843 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475 584.00 | 8 225 537.00 | | 2 475 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512 486.00 | 375 339.00 | | 2 512 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 445.00 | 14 219 871.00 | | 4 672 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 304.00 | 7 224 252.00 | | 5 671 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998 859.00 | 6 995 618.00 | | -998 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 193 477.00 | | 16 874.00 | 17 193 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 868.00 | 173 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 413.00 | 17 058 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 545.00 | 16 232 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 510.00 | | | 653 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 356 964.00 | | 16 854.00 | 16 356 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 003.00 | | 20.00 | 183 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 473 357.00 | 554 875.00 | 138 968.00 | 11 473 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 912.00 | | | 156 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 316 446.00 | 554 875.00 | 138 968.00 | 11 316 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
06 aucun libellé | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 909.00 | 253.00 | 11 273.00 | 362 909.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 138 247.00 | | 3 138 247.00 | 3 138 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 717 746.00 | | | 717 746.00 |
6T Sur comptes clients | 320 666.00 | | 88 970.00 | 320 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 439.00 | | 145 325.00 | 1 097 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598 596.00 | 253.00 | 3 294 845.00 | 4 598 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 825.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253.00 | 3 149 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 772.00 | 119 772.00 | | 119 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 237.00 | 336 237.00 | | 336 237.00 |
UP Prêts | 165 245.00 | 165 245.00 | | 165 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 390 797.00 | 390 797.00 | | 390 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 597.00 | 254 597.00 | | 254 597.00 |
VB T. V. A. | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 832 532.00 | 4 832 532.00 | | 4 832 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 144.00 | 359 144.00 | | 359 144.00 |
VP Divers | 210 657.00 | 210 657.00 | | 210 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 119.00 | 181 119.00 | | 181 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 836.00 | 291 836.00 | | 291 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 409.00 | 1 960 409.00 | | 1 960 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 437.00 | 5 618 437.00 | | 5 618 437.00 |