| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 398.00 | 48 761.00 | 134 637.00 | 183 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 428.00 | 130 851.00 | 266 577.00 | 397 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 779.00 | 181 921.00 | 484 858.00 | 666 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 769.00 | 900.00 | 781 869.00 | 782 769.00 |
BZ Autres créances | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 318 451.00 | | 318 451.00 | 318 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 509.00 | 900.00 | 1 438 609.00 | 1 439 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 287.00 | 182 821.00 | 1 923 467.00 | 2 106 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 174.00 | 287 174.00 | | 287 174.00 |
DG Autres réserves | 175 122.00 | 91 296.00 | | 175 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 766.00 | 263 827.00 | | 190 766.00 |
DL TOTAL (I) | 873 062.00 | 862 296.00 | | 873 062.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 313.00 | 384 754.00 | | 345 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 803.00 | 110 885.00 | | 144 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 700.00 | 458 137.00 | | 299 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 226.00 | 213 554.00 | | 243 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 194.00 | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 405.00 | 1 174 359.00 | | 1 040 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 467.00 | 2 036 655.00 | | 1 923 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 377.00 | 851 272.00 | | 774 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 900.00 | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 483 331.00 | 76 497.00 | 3 559 828.00 | 3 483 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 331.00 | 76 497.00 | 3 559 828.00 | 3 483 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 845.00 | 10 773.00 | | 22 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 035.00 | 37 097.00 | | 39 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 535.00 | 1.00 | | 17 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 035.00 | 1.00 | | 19 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139.00 | 33.00 | | 12 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139.00 | 33.00 | | 12 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 896.00 | -32.00 | | 6 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 563.00 | 106 463.00 | | 68 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 181.00 | 3 530 405.00 | | 3 608 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 415.00 | 3 266 578.00 | | 3 417 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 766.00 | 263 827.00 | | 190 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 944.00 | 21 507.00 | | 14 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 768.00 | | 73 670.00 | 601 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 666 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 659.00 | 580 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 820.00 | | 62 665.00 | 526 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 516.00 | | 11 005.00 | 24 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 821.00 | 56 758.00 | 3 659.00 | 128 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 512.00 | 56 758.00 | 3 659.00 | 126 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 212.00 | | 2 312.00 | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | | 2 312.00 | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | 10 000.00 | 2 312.00 | 3 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 2 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 700.00 | 299 700.00 | | 299 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
UX Autres créances clients | 781 569.00 | | | 781 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 590.00 | 78 562.00 | 266 028.00 | 344 590.00 |
VI Groupe et associés | 144 803.00 | 144 803.00 | | 144 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
VP Divers | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 522.00 | 846 801.00 | 36 721.00 | 883 522.00 |
VW T.V.A. | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 405.00 | 774 377.00 | 266 028.00 | 1 040 405.00 |