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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 057.00 | 100 638.00 | 69 418.00 | 170 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 007.00 | 263 302.00 | 780 704.00 | 1 044 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 626.00 | 366 250.00 | 936 376.00 | 1 302 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 538.00 | 13 384.00 | 834 154.00 | 847 538.00 |
BZ Autres créances | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 781.00 | 13 384.00 | 1 208 396.00 | 1 221 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 407.00 | 379 634.00 | 2 144 772.00 | 2 524 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 174.00 | 287 174.00 | | 287 174.00 |
DG Autres réserves | 447 468.00 | 428 931.00 | | 447 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 728.00 | 198 537.00 | | 65 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 370.00 | 1 134 642.00 | | 1 020 370.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 542.00 | 635 763.00 | | 512 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 768.00 | 303 883.00 | | 359 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 088.00 | 222 502.00 | | 231 088.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 2 533.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 402.00 | 1 164 681.00 | | 1 105 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 772.00 | 2 309 323.00 | | 2 144 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 627.00 | 1 164 681.00 | | 7 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 427 736.00 | 176 647.00 | 3 604 383.00 | 3 427 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 736.00 | 176 647.00 | 3 604 383.00 | 3 427 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 27.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 861.00 | 27.00 | | 45 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 514.00 | 1 919.00 | | 35 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 422.00 | 2 136.00 | | 58 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 562.00 | -2 109.00 | | -12 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 116.00 | 61 128.00 | | 25 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 795.00 | 3 860 825.00 | | 3 670 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 067.00 | 3 662 288.00 | | 3 605 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 728.00 | 198 537.00 | | 65 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 686.00 | | 27 349.00 | 1 341 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 409.00 | 1 302 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 409.00 | 1 214 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 124.00 | | 349.00 | 1 280 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | 27 000.00 | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 083.00 | 95 668.00 | 43 501.00 | 314 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 774.00 | 95 668.00 | 43 501.00 | 311 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 464.00 | 12 997.00 | 18 077.00 | 18 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 464.00 | 12 997.00 | 18 077.00 | 18 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 464.00 | 21 997.00 | 18 077.00 | 28 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 997.00 | 18 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 768.00 | 359 768.00 | | 359 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
UX Autres créances clients | 831 477.00 | 831 477.00 | | 831 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
VB T. V. A. | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VC Groupe et associés | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 276.00 | 143 641.00 | 322 166.00 | 486 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
VP Divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 931.00 | 907 739.00 | 54 192.00 | 961 931.00 |
VW T.V.A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 402.00 | 762 767.00 | 322 166.00 | 1 105 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |