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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 825.00 | 107 454.00 | 124 372.00 | 231 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 298.00 | 204 320.00 | 843 978.00 | 1 048 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 686.00 | 314 083.00 | 1 027 603.00 | 1 341 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 351.00 | 18 464.00 | 618 888.00 | 637 351.00 |
BZ Autres créances | 163 152.00 | | 163 152.00 | 163 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 183.00 | 18 464.00 | 1 281 720.00 | 1 300 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 869.00 | 332 547.00 | 2 309 323.00 | 2 641 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 174.00 | 287 174.00 | | 287 174.00 |
DG Autres réserves | 428 931.00 | 365 888.00 | | 428 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 537.00 | 63 043.00 | | 198 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 642.00 | 936 105.00 | | 1 134 642.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 763.00 | 305 709.00 | | 635 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 883.00 | 391 847.00 | | 303 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 502.00 | 236 496.00 | | 222 502.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 59 537.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 681.00 | 993 588.00 | | 1 164 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 323.00 | 1 939 693.00 | | 2 309 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 408.00 | 774 040.00 | | 678 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 751.00 | | 1 331 640.00 | 701 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 11 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 950.00 | 33 755.00 | 1 341 686.00 | 657 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657 950.00 | 8 755.00 | 1 280 124.00 | 657 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 798.00 | | 1 331 030.00 | 615 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 521.00 | | 610.00 | 35 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 297.00 | 80 541.00 | 8 755.00 | 242 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 987.00 | 80 541.00 | 8 755.00 | 239 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 077.00 | 387.00 | | 18 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 077.00 | 387.00 | | 18 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 077.00 | 387.00 | | 28 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 883.00 | 303 883.00 | | 303 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 612 785.00 | 612 785.00 | | 612 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VB T. V. A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VC Groupe et associés | 123 719.00 | 123 719.00 | | 123 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 763.00 | 149 490.00 | 399 864.00 | 635 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 194.00 | | | 459 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 262.00 | 803 131.00 | 11 131.00 | 814 262.00 |
VW T.V.A. | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 681.00 | 678 408.00 | 399 864.00 | 1 164 681.00 |