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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 308.00 | 75 929.00 | 141 379.00 | 217 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 490.00 | 164 058.00 | 234 432.00 | 398 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 751.00 | 242 297.00 | 459 454.00 | 701 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 858.00 | | 139 858.00 | 139 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 982.00 | 18 077.00 | 725 905.00 | 743 982.00 |
BZ Autres créances | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 377 391.00 | | 377 391.00 | 377 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 315.00 | 18 077.00 | 1 480 238.00 | 1 498 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 066.00 | 260 373.00 | 1 939 693.00 | 2 200 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 174.00 | 287 174.00 | | 287 174.00 |
DG Autres réserves | 365 888.00 | 175 122.00 | | 365 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 043.00 | 190 766.00 | | 63 043.00 |
DL TOTAL (I) | 936 105.00 | 873 062.00 | | 936 105.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 709.00 | 345 313.00 | | 305 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 847.00 | 299 700.00 | | 391 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 496.00 | 243 226.00 | | 236 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 076.00 | | |
EA Autres dettes | 59 537.00 | 6 287.00 | | 59 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 588.00 | 1 040 405.00 | | 993 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 693.00 | 1 923 467.00 | | 1 939 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 040.00 | 774 377.00 | | 774 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 723.00 | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 779.00 | | 50 034.00 | 666 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 061.00 | 701 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 061.00 | 615 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 826.00 | | 50 034.00 | 580 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 921.00 | 60 691.00 | 315.00 | 181 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 612.00 | 60 691.00 | 315.00 | 179 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 847.00 | 391 847.00 | | 391 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
UX Autres créances clients | 719 880.00 | | | 719 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VB T. V. A. | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VC Groupe et associés | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 087.00 | 85 539.00 | 219 548.00 | 305 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 586.00 | 831 065.00 | 35 521.00 | 866 586.00 |
VW T.V.A. | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 588.00 | 774 040.00 | 219 548.00 | 993 588.00 |