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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 836.00 | 53 529.00 | 45 306.00 | 98 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 756.00 | 128 417.00 | 2 339.00 | 130 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 105.00 | 569 510.00 | 131 596.00 | 701 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 246.00 | 751 456.00 | 200 791.00 | 952 246.00 |
BN En cours de production de biens | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
BT Marchandises | 1 061 178.00 | 322 173.00 | 739 005.00 | 1 061 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 331.00 | 9 393.00 | 1 672 938.00 | 1 682 331.00 |
BZ Autres créances | 59 698.00 | | 59 698.00 | 59 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 342 656.00 | | 2 342 656.00 | 2 342 656.00 |
CF Disponibilités | 891 882.00 | | 891 882.00 | 891 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 569.00 | 331 566.00 | 5 831 003.00 | 6 162 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 815.00 | 1 083 022.00 | 6 031 793.00 | 7 114 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 110 430.00 | 968 109.00 | | 1 110 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 212.00 | 764 760.00 | | 1 050 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 162.00 | 2 176 390.00 | | 2 604 162.00 |
DP Provisions pour risques | 224 830.00 | 228 596.00 | | 224 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 551.00 | 320 317.00 | | 316 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 299.00 | 368 075.00 | | 358 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 956.00 | 638 521.00 | | 638 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 673.00 | 872 323.00 | | 933 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 609.00 | 562 991.00 | | 688 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
EA Autres dettes | 131 280.00 | 59 408.00 | | 131 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 297.00 | 113 075.00 | | 349 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 080.00 | 2 614 394.00 | | 3 111 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 793.00 | 5 111 101.00 | | 6 031 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 582 977.00 | 107 520.00 | 7 690 497.00 | 7 582 977.00 |
FG Production vendue services | 729 776.00 | 768.00 | 730 544.00 | 729 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 312 753.00 | 108 288.00 | 8 421 041.00 | 8 312 753.00 |
FM Production stockée | | | 51 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 967 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 2 846.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 297.00 | 31 133.00 | | 21 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 510.00 | 62 875.00 | | 21 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | 10 741.00 | | 3 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 403.00 | 4 223.00 | | 8 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 458.00 | 14 964.00 | | 11 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 052.00 | 47 911.00 | | 10 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 521.00 | 376 644.00 | | 523 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 440.00 | 8 061 099.00 | | 9 004 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 954 228.00 | 7 296 339.00 | | 7 954 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 212.00 | 764 760.00 | | 1 050 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 796.00 | | 71 093.00 | 935 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 643.00 | 952 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 643.00 | 831 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 865.00 | | 5 495.00 | 94 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 918.00 | | 65 586.00 | 820 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 013.00 | | 12.00 | 20 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 345.00 | 63 351.00 | 46 240.00 | 734 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 034.00 | 9 495.00 | | 44 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 311.00 | 53 855.00 | 46 240.00 | 690 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 317.00 | 224 830.00 | 228 596.00 | 320 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 426.00 | 322 173.00 | 260 426.00 | 260 426.00 |
6T Sur comptes clients | 13 313.00 | | 3 920.00 | 13 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 739.00 | 322 173.00 | 264 346.00 | 273 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 056.00 | 547 003.00 | 492 942.00 | 594 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 003.00 | 492 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 673.00 | 933 673.00 | | 933 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 845.00 | 296 845.00 | | 296 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 548.00 | 276 548.00 | | 276 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 297.00 | 349 297.00 | | 349 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 938.00 | | | 1 672 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VB T. V. A. | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
VI Groupe et associés | 358 299.00 | 358 299.00 | | 358 299.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 953.00 | 1 770 953.00 | | 1 770 953.00 |
VW T.V.A. | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 125.00 | 2 472 125.00 | | 2 472 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |