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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 846.00 | 46 494.00 | 46 352.00 | 92 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 887.00 | 61.00 | 6 825.00 | 6 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 511.00 | 92 138.00 | 13 373.00 | 105 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 719.00 | 409 455.00 | 315 264.00 | 724 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 444.00 | 548 087.00 | 480 357.00 | 1 028 444.00 |
BN En cours de production de biens | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
BT Marchandises | 1 445 808.00 | 228 816.00 | 1 216 992.00 | 1 445 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 612.00 | 16 760.00 | 1 570 851.00 | 1 587 612.00 |
BZ Autres créances | 233 093.00 | | 233 093.00 | 233 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 390 707.00 | | 2 390 707.00 | 2 390 707.00 |
CF Disponibilités | 400 920.00 | | 400 920.00 | 400 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 564.00 | 245 576.00 | 5 883 988.00 | 6 129 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 008.00 | 793 663.00 | 6 364 345.00 | 7 158 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 369 598.00 | 1 858 242.00 | | 2 369 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 265.00 | 1 040 556.00 | | 450 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 382.00 | 3 342 315.00 | | 3 263 382.00 |
DP Provisions pour risques | 224 830.00 | 224 830.00 | | 224 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 551.00 | 316 551.00 | | 316 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 654.00 | 499 560.00 | | 231 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 560.00 | 249 963.00 | | 499 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 022.00 | 390 259.00 | | 507 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 626.00 | 1 017 763.00 | | 787 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 326.00 | 581 187.00 | | 631 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 4 279.00 | | 2 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 620.00 | 672 082.00 | | 355 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 411.00 | 2 915 533.00 | | 2 784 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 345.00 | 6 574 402.00 | | 6 364 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 691 614.00 | 279 392.00 | 5 971 005.00 | 5 691 614.00 |
FG Production vendue services | 849 128.00 | 9 879.00 | 859 006.00 | 849 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 540 741.00 | 289 270.00 | 6 830 012.00 | 6 540 741.00 |
FM Production stockée | | | -41 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 689.00 | 27 545.00 | | 41 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 628.00 | 24 233.00 | | 32 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 318.00 | 51 778.00 | | 74 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 2 507.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 049.00 | 2 507.00 | | 19 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 268.00 | 49 271.00 | | 55 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 609.00 | 508 677.00 | | 162 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 601.00 | 8 864 096.00 | | 7 270 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 336.00 | 7 823 540.00 | | 6 820 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 265.00 | 1 040 556.00 | | 450 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 165.00 | | 314 569.00 | 950 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 59 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 290.00 | 1 028 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 740.00 | 94 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 545.00 | 874 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 739.00 | | 275 774.00 | 825 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 315.00 | | 38 795.00 | 20 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 343.00 | 91 510.00 | 218 766.00 | 675 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 984.00 | 1 250.00 | 9 740.00 | 54 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 359.00 | 90 260.00 | 209 025.00 | 620 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 551.00 | | | 316 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 470.00 | 228 816.00 | 346 470.00 | 346 470.00 |
6T Sur comptes clients | 10 763.00 | 5 997.00 | | 10 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 232.00 | 234 813.00 | 346 469.00 | 357 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 783.00 | 234 813.00 | 346 469.00 | 673 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 813.00 | 346 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 626.00 | 787 626.00 | | 787 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 968.00 | 293 968.00 | | 293 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 459.00 | 275 459.00 | | 275 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 620.00 | 355 620.00 | | 355 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 462.00 | 1 569 462.00 | | 1 569 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VB T. V. A. | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VC Groupe et associés | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |
VI Groupe et associés | 499 560.00 | 499 560.00 | | 499 560.00 |
VP Divers | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 865.00 | 1 872 865.00 | | 1 872 865.00 |
VW T.V.A. | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 389.00 | 2 277 389.00 | | 2 277 389.00 |