| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 406.00 | 63 241.00 | 59 165.00 | 122 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 887.00 | 1 439.00 | 5 448.00 | 6 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 274.00 | 122 636.00 | 23 638.00 | 146 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 245.00 | 649 036.00 | 460 209.00 | 1 109 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 117 222.00 | | 117 222.00 | 117 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 458.00 | 836 352.00 | 729 107.00 | 1 565 458.00 |
BN En cours de production de biens | 151 937.00 | | 151 937.00 | 151 937.00 |
BT Marchandises | 2 504 985.00 | 158 832.00 | 2 346 152.00 | 2 504 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 196.00 | 9 393.00 | 2 666 803.00 | 2 676 196.00 |
BZ Autres créances | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 292 253.00 | | 2 292 253.00 | 2 292 253.00 |
CF Disponibilités | 1 728 780.00 | | 1 728 780.00 | 1 728 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 523 114.00 | 168 225.00 | 9 354 889.00 | 9 523 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 573.00 | 1 004 577.00 | 10 083 996.00 | 11 088 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 744 262.00 | 2 744 262.00 | | 2 744 262.00 |
DH Report à nouveau | 176 921.00 | 229 954.00 | | 176 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 645.00 | 1 093 567.00 | | 1 266 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 349.00 | 4 511 304.00 | | 4 631 349.00 |
DP Provisions pour risques | 862 285.00 | 673 285.00 | | 862 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 006.00 | 765 006.00 | | 954 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 837.00 | 139 772.00 | | 64 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 847.00 | 1 298 800.00 | | 622 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 485.00 | 1 205 325.00 | | 1 502 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 718.00 | 1 042 532.00 | | 745 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562 754.00 | 720 134.00 | | 1 562 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 641.00 | 4 430 747.00 | | 4 498 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 083 996.00 | 9 707 056.00 | | 10 083 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 263 944.00 | 144 322.00 | 11 408 266.00 | 11 263 944.00 |
FG Production vendue services | 1 009 439.00 | 4 886.00 | 1 014 325.00 | 1 009 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 273 383.00 | 149 208.00 | 12 422 591.00 | 12 273 383.00 |
FM Production stockée | | | -216 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 504 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 389 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 801 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 738.00 | 12 810.00 | | 34 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 738.00 | 15 310.00 | | 34 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 1 388.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 325.00 | 1 388.00 | | 76 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 588.00 | 13 923.00 | | -41 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 800.00 | 374 183.00 | | 396 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 541 278.00 | 12 203 337.00 | | 12 541 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 633.00 | 11 109 770.00 | | 11 274 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 645.00 | 1 093 567.00 | | 1 266 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 225.00 | 72 545.00 | | 1 567 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 312.00 | | 1 565 458.00 | 74 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 312.00 | | 1 262 406.00 | 74 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 804.00 | 8 126.00 | | 115 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 948.00 | 44 769.00 | | 1 291 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 473.00 | 19 650.00 | | 159 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 077.00 | 170 275.00 | | 666 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 540.00 | 14 701.00 | | 48 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 537.00 | 155 574.00 | | 617 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 006.00 | 189 000.00 | | 765 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 760.00 | 158 832.00 | 274 760.00 | 274 760.00 |
6T Sur comptes clients | 15 390.00 | 15 390.00 | 21 388.00 | 15 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 151.00 | 174 222.00 | 296 148.00 | 290 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 157.00 | 363 222.00 | 296 148.00 | 1 055 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 296 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 803.00 | 2 666 803.00 | | 2 666 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VB T. V. A. | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VC Groupe et associés | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 304.00 | 2 841 404.00 | 61 901.00 | 2 903 304.00 |