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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 280.00 | 48 540.00 | 65 739.00 | 114 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 887.00 | 750.00 | 6 137.00 | 6 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 808.00 | 107 143.00 | 30 665.00 | 137 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 942.00 | 509 644.00 | 563 298.00 | 1 072 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 222.00 | | 117 222.00 | 117 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 225.00 | 666 077.00 | 901 148.00 | 1 567 225.00 |
BN En cours de production de biens | 368 174.00 | | 368 174.00 | 368 174.00 |
BT Marchandises | 1 797 620.00 | 274 760.00 | 1 522 859.00 | 1 797 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 065.00 | 15 390.00 | 1 748 674.00 | 1 764 065.00 |
BZ Autres créances | 218 676.00 | | 218 676.00 | 218 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291 932.00 | | 2 291 932.00 | 2 291 932.00 |
CF Disponibilités | 2 605 229.00 | | 2 605 229.00 | 2 605 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 096 059.00 | 290 151.00 | 8 805 908.00 | 9 096 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 284.00 | 956 228.00 | 9 707 056.00 | 10 663 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 744 262.00 | 2 744 262.00 | | 2 744 262.00 |
DH Report à nouveau | 229 954.00 | | | 229 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 567.00 | 229 954.00 | | 1 093 567.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 304.00 | 3 417 737.00 | | 4 511 304.00 |
DP Provisions pour risques | 673 285.00 | 673 285.00 | | 673 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 006.00 | 765 006.00 | | 765 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 772.00 | 231 654.00 | | 139 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 298 800.00 | 691 569.00 | | 1 298 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 325.00 | 1 370 317.00 | | 1 205 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 532.00 | 850 870.00 | | 1 042 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 185.00 | 29 675.00 | | 24 185.00 |
EA Autres dettes | | 9 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 134.00 | 1 623 494.00 | | 720 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 747.00 | 4 806 702.00 | | 4 430 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 707 056.00 | 8 989 445.00 | | 9 707 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 486 883.00 | 115 001.00 | 10 601 884.00 | 10 486 883.00 |
FG Production vendue services | 900 612.00 | 6 257.00 | 906 869.00 | 900 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 387 495.00 | 121 258.00 | 11 508 753.00 | 11 387 495.00 |
FM Production stockée | | | 290 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 181 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 103 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 733 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 810.00 | 5 726.00 | | 12 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 26 730.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 310.00 | 32 455.00 | | 15 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 1 645.00 | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 24 867.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 923.00 | 7 589.00 | | 13 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 183.00 | 63 714.00 | | 374 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 203 337.00 | 9 310 504.00 | | 12 203 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 109 770.00 | 9 080 549.00 | | 11 109 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 567.00 | 229 954.00 | | 1 093 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 941.00 | 405 626.00 | | 1 223 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 291.00 | 22 050.00 | 1 567 225.00 | 40 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 291.00 | 22 050.00 | 1 291 948.00 | 40 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 874.00 | 6 930.00 | | 108 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 895.00 | 298 395.00 | | 1 055 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 171.00 | 100 301.00 | | 59 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 166.00 | 155 961.00 | 22 050.00 | 532 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 495.00 | 12 045.00 | | 36 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 671.00 | 143 917.00 | 22 050.00 | 495 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 006.00 | | | 765 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 812.00 | 274 760.00 | 200 812.00 | 200 812.00 |
6T Sur comptes clients | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 203.00 | 274 760.00 | 200 812.00 | 216 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 209.00 | 274 760.00 | 200 812.00 | 981 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 325.00 | 1 205 325.00 | | 1 205 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 732.00 | 346 732.00 | | 346 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 707.00 | 283 707.00 | | 283 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 183.00 | 374 183.00 | | 374 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 134.00 | 720 134.00 | | 720 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 475.00 | 1 747 475.00 | | 1 747 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
VB T. V. A. | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
VC Groupe et associés | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VI Groupe et associés | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 755.00 | 2 057 165.00 | 16 590.00 | 2 073 755.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 947.00 | 3 131 947.00 | | 3 131 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |