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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 350.00 | 147 877.00 | 118 472.00 | 266 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 594.00 | 299 978.00 | 200 616.00 | 500 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 232.00 | 449 655.00 | 320 577.00 | 770 232.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | 820.00 | 8 516.00 | 9 336.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CF Disponibilités | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 365.00 | 820.00 | 59 544.00 | 60 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 597.00 | 450 475.00 | 380 122.00 | 830 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 134 498.00 | 113 036.00 | | 134 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 145.00 | 21 463.00 | | 14 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 928.00 | 69 157.00 | | 60 928.00 |
DL TOTAL (I) | 248 718.00 | 242 802.00 | | 248 718.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 133.00 | 802 028.00 | | 46 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 016.00 | 52 784.00 | | 51 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 459.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | 2 249.00 | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 22 944.00 | 24 314.00 | | 22 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 404.00 | 163 013.00 | | 128 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 122.00 | 408 815.00 | | 380 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 020.00 | 116 880.00 | | 111 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FD Production vendue biens | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FG Production vendue services | 249 331.00 | | 249 331.00 | 249 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 881.00 | | 251 881.00 | 251 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | 1 660.00 | | 1 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 229.00 | 8 728.00 | | 8 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 094.00 | 8 683.00 | | 8 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 3 795.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 368.00 | 261 151.00 | | 261 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 223.00 | 239 689.00 | | 247 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 145.00 | 21 463.00 | | 14 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 273.00 | | 44 003.00 | 727 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 984.00 | | 44 003.00 | 723 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 200.00 | 63 499.00 | 1 044.00 | 387 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 400.00 | 63 499.00 | 1 044.00 | 385 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 820.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 133.00 | 28 749.00 | 17 384.00 | 46 133.00 |
VI Groupe et associés | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 402.00 | 111 018.00 | 17 384.00 | 128 402.00 |