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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 910.00 | 178 843.00 | 93 067.00 | 271 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 589.00 | 397 751.00 | 117 838.00 | 515 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 488.00 | 578 394.00 | 212 094.00 | 790 488.00 |
BT Marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 173.00 | 2 887.00 | 10 286.00 | 13 173.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 152 357.00 | | 152 357.00 | 152 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 012.00 | 2 887.00 | 173 125.00 | 176 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 500.00 | 581 281.00 | 385 219.00 | 966 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 185 751.00 | 174 044.00 | | 185 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 390.00 | 11 707.00 | | 28 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 291.00 | 45 722.00 | | 38 291.00 |
DL TOTAL (I) | 291 579.00 | 270 620.00 | | 291 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 157.00 | 21 311.00 | | 11 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 020.00 | 44 553.00 | | 41 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 594.00 | | 4 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339.00 | 2 888.00 | | 3 339.00 |
EA Autres dettes | 31 967.00 | 20 833.00 | | 31 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 3 296.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 640.00 | 97 476.00 | | 93 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 219.00 | 368 095.00 | | 385 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 776.00 | 86 319.00 | | 92 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 266 337.00 | | 266 337.00 | 266 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 828.00 | | 268 828.00 | 268 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | 1 757.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 731.00 | 17 431.00 | | 7 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 731.00 | 17 431.00 | | 7 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 3 315.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 3 315.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 025.00 | 14 116.00 | | 7 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 867.00 | 275 469.00 | | 278 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 477.00 | 263 762.00 | | 250 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 390.00 | 11 707.00 | | 28 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 803.00 | | 4 766.00 | 790 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 082.00 | 790 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 787 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 514.00 | | 4 766.00 | 787 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 068.00 | 56 747.00 | 4 420.00 | 526 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 268.00 | 56 747.00 | 4 420.00 | 524 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | 1 620.00 | | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | 1 620.00 | | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | 1 620.00 | | 1 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 157.00 | 10 293.00 | 864.00 | 11 157.00 |
VI Groupe et associés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 547.00 | 20 219.00 | 3 328.00 | 23 547.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 640.00 | 92 776.00 | 864.00 | 93 640.00 |