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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 331.00 | 158 543.00 | 114 788.00 | 273 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 183.00 | 365 724.00 | 148 459.00 | 514 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 803.00 | 526 067.00 | 264 736.00 | 790 803.00 |
BT Marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929.00 | 1 267.00 | 5 662.00 | 6 929.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 627.00 | 1 267.00 | 103 359.00 | 104 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 430.00 | 527 334.00 | 368 095.00 | 895 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 174 044.00 | 148 643.00 | | 174 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 707.00 | 25 402.00 | | 11 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 722.00 | 53 152.00 | | 45 722.00 |
DL TOTAL (I) | 270 620.00 | 266 343.00 | | 270 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 311.00 | 17 384.00 | | 21 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 553.00 | 52 674.00 | | 44 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 446.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888.00 | 1 208.00 | | 2 888.00 |
EA Autres dettes | 20 833.00 | 22 242.00 | | 20 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 476.00 | 97 953.00 | | 97 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 095.00 | 364 297.00 | | 368 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 319.00 | 97 953.00 | | 86 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
FD Production vendue biens | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
FG Production vendue services | 249 473.00 | | 249 473.00 | 249 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 359.00 | | 254 359.00 | 254 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | 1 204.00 | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 431.00 | 13 609.00 | | 17 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 431.00 | 16 609.00 | | 17 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315.00 | 1 000.00 | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 1 000.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 116.00 | 15 610.00 | | 14 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 4 483.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 469.00 | 270 764.00 | | 275 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 762.00 | 245 362.00 | | 263 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 707.00 | 25 402.00 | | 11 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 620.00 | | 46 922.00 | 760 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 740.00 | 790 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 740.00 | 787 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 331.00 | | 46 922.00 | 757 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 517.00 | 61 976.00 | 13 425.00 | 477 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 717.00 | 61 976.00 | 13 425.00 | 475 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 808.00 | 1 267.00 | 1 808.00 | 1 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808.00 | 1 267.00 | 1 808.00 | 1 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808.00 | 1 267.00 | 1 808.00 | 1 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 311.00 | 10 155.00 | 11 156.00 | 21 311.00 |
VI Groupe et associés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 864.00 | 19 076.00 | 2 788.00 | 21 864.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 475.00 | 86 319.00 | 11 156.00 | 97 475.00 |