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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 765.00 | 140 502.00 | 108 264.00 | 248 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 566.00 | 335 214.00 | 173 352.00 | 508 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 620.00 | 477 516.00 | 283 104.00 | 760 620.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 304.00 | 1 808.00 | 10 495.00 | 12 304.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 001.00 | 1 808.00 | 81 193.00 | 83 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 621.00 | 479 324.00 | 364 297.00 | 843 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 148 643.00 | 134 498.00 | | 148 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 402.00 | 14 145.00 | | 25 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 152.00 | 60 928.00 | | 53 152.00 |
DL TOTAL (I) | 266 343.00 | 248 718.00 | | 266 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 384.00 | 46 133.00 | | 17 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 674.00 | 51 016.00 | | 52 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 3 231.00 | | 4 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208.00 | 1 012.00 | | 1 208.00 |
EA Autres dettes | 22 242.00 | 22 944.00 | | 22 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 953.00 | 128 404.00 | | 97 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 297.00 | 380 122.00 | | 364 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 953.00 | 111 020.00 | | 97 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FD Production vendue biens | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FG Production vendue services | 250 226.00 | | 250 226.00 | 250 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 932.00 | | 252 932.00 | 252 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | 1 258.00 | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 609.00 | 8 229.00 | | 13 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 609.00 | 8 229.00 | | 16 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 135.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 610.00 | 8 094.00 | | 15 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 2 520.00 | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 764.00 | 261 368.00 | | 270 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 362.00 | 247 223.00 | | 245 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 402.00 | 14 145.00 | | 25 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 232.00 | | 25 088.00 | 770 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 943.00 | | 25 088.00 | 766 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 656.00 | 61 562.00 | 33 701.00 | 449 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 856.00 | 61 562.00 | 33 701.00 | 447 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | 988.00 | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 988.00 | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820.00 | 988.00 | 3 000.00 | 3 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VI Groupe et associés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |