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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AP Constructions | 401 109.00 | 401 109.00 | | 401 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 503.00 | 257 643.00 | 35 860.00 | 293 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 706.00 | 720 887.00 | 41 818.00 | 762 706.00 |
BT Marchandises | 362 096.00 | | 362 096.00 | 362 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
BZ Autres créances | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
CF Disponibilités | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 854.00 | | 514 854.00 | 514 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 559.00 | 720 887.00 | 556 672.00 | 1 277 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DG Autres réserves | 571.00 | | | 571.00 |
DH Report à nouveau | | -21 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 439.00 | 22 098.00 | | 49 439.00 |
DL TOTAL (I) | 91 249.00 | 41 810.00 | | 91 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 879.00 | 2 280.00 | | 121 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 140 083.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 266.00 | 226 201.00 | | 183 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 619.00 | 51 750.00 | | 62 619.00 |
EA Autres dettes | 17 659.00 | 16 222.00 | | 17 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 423.00 | 436 535.00 | | 465 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 672.00 | 478 346.00 | | 556 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 336.00 | 436 535.00 | | 373 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 550.00 | | 1 301 550.00 | 1 301 550.00 |
FG Production vendue services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 317.00 | | 1 302 317.00 | 1 302 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 780.00 | |
GE Autres charges | | | 10 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 977.00 | 37 335.00 | | 56 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 808.00 | 8 187.00 | | 9 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 1 859.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 1 859.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 50.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 50.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 1 809.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 889.00 | 1 314 229.00 | | 1 361 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 450.00 | 1 292 131.00 | | 1 312 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 439.00 | 22 098.00 | | 49 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 082.00 | | 12 624.00 | 750 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 818.00 | | 12 624.00 | 715 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 107.00 | 16 780.00 | | 674 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 46.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 927.00 | 16 734.00 | | 669 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VC Groupe et associés | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 392.00 | 29 304.00 | 92 087.00 | 121 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 818.00 | 124 780.00 | 38.00 | 124 818.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 423.00 | 373 336.00 | 92 087.00 | 465 423.00 |