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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AP Constructions | 401 109.00 | 401 109.00 | | 401 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 209.00 | 29 564.00 | 2 645.00 | 32 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 853.00 | 286 839.00 | 43 013.00 | 329 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 435.00 | 751 738.00 | 45 697.00 | 797 435.00 |
BT Marchandises | 349 387.00 | | 349 387.00 | 349 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BZ Autres créances | 85 989.00 | | 85 989.00 | 85 989.00 |
CF Disponibilités | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 130.00 | | 497 130.00 | 497 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 566.00 | 751 738.00 | 542 827.00 | 1 294 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DG Autres réserves | 60 727.00 | 50 010.00 | | 60 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 743.00 | 10 716.00 | | -10 743.00 |
DL TOTAL (I) | 91 223.00 | 101 966.00 | | 91 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 089.00 | 109 382.00 | | 77 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 379.00 | 189 844.00 | | 223 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 190.00 | 68 691.00 | | 56 190.00 |
EA Autres dettes | 14 947.00 | 15 957.00 | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 605.00 | 463 874.00 | | 451 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 827.00 | 565 840.00 | | 542 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 949.00 | 393 236.00 | | 419 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 393.00 | | 1 252 393.00 | 1 252 393.00 |
FG Production vendue services | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 862.00 | | 1 252 862.00 | 1 252 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 744.00 | |
GE Autres charges | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 369.00 | 78 123.00 | | 60 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 671.00 | 8 707.00 | | 8 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | 2 623.00 | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | 2 623.00 | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 565.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 565.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | 2 059.00 | | 2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 811.00 | -4 729.00 | | -2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 359.00 | 1 370 073.00 | | 1 319 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 102.00 | 1 359 357.00 | | 1 330 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 743.00 | 10 716.00 | | -10 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 075.00 | | 12 360.00 | 785 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 811.00 | | 12 360.00 | 750 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 995.00 | 15 744.00 | | 705 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 769.00 | 15 744.00 | | 701 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 379.00 | 223 379.00 | | 223 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VC Groupe et associés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 685.00 | 45 033.00 | 31 652.00 | 76 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 825.00 | 135 787.00 | 38.00 | 135 825.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 601.00 | 419 949.00 | 31 652.00 | 451 601.00 |