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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AP Constructions | 401 109.00 | 401 109.00 | | 401 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 209.00 | 28 704.00 | 3 505.00 | 32 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 493.00 | 271 956.00 | 45 537.00 | 317 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 075.00 | 735 995.00 | 49 081.00 | 785 075.00 |
BT Marchandises | 347 344.00 | | 347 344.00 | 347 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
BZ Autres créances | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
CF Disponibilités | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 759.00 | | 516 759.00 | 516 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 834.00 | 735 995.00 | 565 840.00 | 1 301 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DG Autres réserves | 50 010.00 | 571.00 | | 50 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 716.00 | 49 439.00 | | 10 716.00 |
DL TOTAL (I) | 101 966.00 | 91 249.00 | | 101 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 382.00 | 121 879.00 | | 109 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 844.00 | 183 266.00 | | 189 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 691.00 | 62 619.00 | | 68 691.00 |
EA Autres dettes | 15 957.00 | 17 659.00 | | 15 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 874.00 | 465 423.00 | | 463 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 840.00 | 556 672.00 | | 565 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 236.00 | 373 336.00 | | 393 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 929.00 | | 1 285 929.00 | 1 285 929.00 |
FG Production vendue services | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 524.00 | | 1 286 524.00 | 1 286 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 123.00 | 56 977.00 | | 78 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 707.00 | 9 808.00 | | 8 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 1 185.00 | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | 1 185.00 | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 971.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 971.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | 214.00 | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 729.00 | -4 281.00 | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 073.00 | 1 361 889.00 | | 1 370 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 357.00 | 1 312 450.00 | | 1 359 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 716.00 | 49 439.00 | | 10 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 706.00 | | 22 370.00 | 762 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 441.00 | | 22 370.00 | 728 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 887.00 | 15 107.00 | | 690 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 661.00 | 15 107.00 | | 686 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 844.00 | 189 844.00 | | 189 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 958.00 | 38 324.00 | 70 634.00 | 108 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VP Divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 070.00 | 151 032.00 | 38.00 | 151 070.00 |
VW T.V.A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 870.00 | 393 236.00 | 70 634.00 | 463 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |