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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AP Constructions | 401 109.00 | 401 109.00 | | 401 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 709.00 | 31 584.00 | 3 125.00 | 34 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 580.00 | 313 454.00 | 36 126.00 | 349 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 663.00 | 750 373.00 | 39 290.00 | 789 663.00 |
BT Marchandises | 298 772.00 | | 298 772.00 | 298 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BZ Autres créances | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CF Disponibilités | 120 403.00 | | 120 403.00 | 120 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 126.00 | | 453 126.00 | 453 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 788.00 | 750 373.00 | 492 415.00 | 1 242 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DG Autres réserves | 56 306.00 | 49 984.00 | | 56 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 621.00 | 6 322.00 | | 61 621.00 |
DL TOTAL (I) | 159 166.00 | 97 545.00 | | 159 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 914.00 | 32 050.00 | | 102 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 724.00 | 221 477.00 | | 88 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 000.00 | 54 093.00 | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 17 611.00 | 15 738.00 | | 17 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 250.00 | 403 357.00 | | 333 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 415.00 | 500 902.00 | | 492 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 250.00 | 400 896.00 | | 333 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 023.00 | | 1 553 023.00 | 1 553 023.00 |
FG Production vendue services | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 688.00 | | 1 553 688.00 | 1 553 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GE Autres charges | | | 10 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 478.00 | 37 380.00 | | 61 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 180.00 | 8 416.00 | | 10 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 3 569.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 3 569.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 1 000.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 763.00 | 1 000.00 | | 30 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 551.00 | 2 569.00 | | -30 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 129.00 | | 12 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 712.00 | 1 312 822.00 | | 1 650 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 091.00 | 1 306 499.00 | | 1 589 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 621.00 | 6 322.00 | | 61 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 151.00 | | 18 512.00 | 801 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 789 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 887.00 | | 18 512.00 | 766 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 781.00 | 13 592.00 | | 736 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 555.00 | 13 592.00 | | 732 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
VI Groupe et associés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |