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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 7 622.00 | 38 112.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 733.00 | 99 976.00 | 19 757.00 | 119 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 266.00 | 483 234.00 | 251 032.00 | 734 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 792.00 | 596 461.00 | 319 331.00 | 915 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 645.00 | 26 122.00 | 99 523.00 | 125 645.00 |
BN En cours de production de biens | 138 423.00 | | 138 423.00 | 138 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 232.00 | 45 268.00 | 490 964.00 | 536 232.00 |
BZ Autres créances | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
CF Disponibilités | 228 598.00 | | 228 598.00 | 228 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 685.00 | 71 390.00 | 1 082 296.00 | 1 153 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 477.00 | 667 851.00 | 1 401 627.00 | 2 069 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 738.00 | | | 146 738.00 |
DL TOTAL (I) | 422 536.00 | | | 422 536.00 |
DP Provisions pour risques | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 003.00 | | | 523 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 065.00 | | | 126 065.00 |
EA Autres dettes | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 525.00 | | | 886 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 627.00 | | | 1 401 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 287.00 | | | 769 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 280 321.00 | 718.00 | 2 281 039.00 | 2 280 321.00 |
FG Production vendue services | 1 054 015.00 | -1 870.00 | 1 052 145.00 | 1 054 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 336.00 | -1 152.00 | 3 333 184.00 | 3 334 336.00 |
FM Production stockée | | | -98 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 881.00 | | | 3 294 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 143.00 | | | 3 148 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 738.00 | | | 146 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 070.00 | | 22 996.00 | 934 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 275.00 | 915 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 275.00 | 853 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 277.00 | | 22 996.00 | 872 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 150.00 | 83 585.00 | 41 275.00 | 554 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 7 622.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 521.00 | 75 963.00 | 41 275.00 | 548 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 003.00 | 523 003.00 | | 523 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 482 002.00 | | | 482 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
VB T. V. A. | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 845.00 | 54 606.00 | 117 239.00 | 171 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 428.00 | 657 998.00 | 10 430.00 | 668 428.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 637.00 | 754 398.00 | 117 239.00 | 871 637.00 |