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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 283.00 | 8 270.00 | 3 013.00 | 11 283.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 15 245.00 | 30 490.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 470.00 | 92 146.00 | 18 324.00 | 110 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 651.00 | 510 457.00 | 299 195.00 | 809 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 569.00 | 626 118.00 | 361 451.00 | 987 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 873.00 | 31 592.00 | 151 281.00 | 182 873.00 |
BN En cours de production de biens | 208 598.00 | | 208 598.00 | 208 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 332.00 | 21 139.00 | 746 194.00 | 767 332.00 |
BZ Autres créances | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
CF Disponibilités | 128 556.00 | | 128 556.00 | 128 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 919.00 | 52 731.00 | 1 369 188.00 | 1 421 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 488.00 | 678 848.00 | 1 730 639.00 | 2 409 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 036.00 | | | 238 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
DL TOTAL (I) | 480 286.00 | | | 480 286.00 |
DP Provisions pour risques | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 010.00 | | | 214 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 759.00 | | | 733 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
EA Autres dettes | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 211.00 | | | 1 148 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 639.00 | | | 1 730 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 871.00 | | | 1 009 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 325 121.00 | | 2 325 121.00 | 2 325 121.00 |
FG Production vendue services | 950 999.00 | 558.00 | 951 557.00 | 950 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 120.00 | 558.00 | 3 276 678.00 | 3 276 120.00 |
FM Production stockée | | | 70 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 508.00 | | | 3 425 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 759.00 | | | 3 287 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 792.00 | | 121 047.00 | 915 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 270.00 | 987 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 270.00 | 920 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 363.00 | | 5 654.00 | 51 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 999.00 | | 115 393.00 | 853 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 461.00 | 78 927.00 | 49 270.00 | 596 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 251.00 | 10 264.00 | | 13 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 210.00 | 68 663.00 | 49 270.00 | 583 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 759.00 | 733 759.00 | | 733 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 742 233.00 | | | 742 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 926.00 | 75 585.00 | 138 341.00 | 213 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VW T.V.A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 493.00 | 988 152.00 | 138 341.00 | 1 126 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |