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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 283.00 | 11 097.00 | 186.00 | 11 283.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 803.00 | 103 987.00 | 18 816.00 | 122 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 651.00 | 559 693.00 | 249 959.00 | 809 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 902.00 | 697 644.00 | 302 258.00 | 999 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 918.00 | 39 957.00 | 155 961.00 | 195 918.00 |
BN En cours de production de biens | 602 952.00 | | 602 952.00 | 602 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 375.00 | 30 913.00 | 705 462.00 | 736 375.00 |
BZ Autres créances | 129 037.00 | | 129 037.00 | 129 037.00 |
CF Disponibilités | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 663.00 | 70 870.00 | 1 749 793.00 | 1 820 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 565.00 | 768 514.00 | 2 052 051.00 | 2 820 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 286.00 | | | 238 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
DL TOTAL (I) | 442 626.00 | | | 442 626.00 |
DP Provisions pour risques | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 388.00 | | | 138 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 540.00 | | | 958 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 062.00 | | | 178 062.00 |
EA Autres dettes | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 757.00 | | | 1 505 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 051.00 | | | 2 052 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 149.00 | | | 1 444 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 577 446.00 | | 3 577 446.00 | 3 577 446.00 |
FG Production vendue services | 1 062 259.00 | -604.00 | 1 061 654.00 | 1 062 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 705.00 | -604.00 | 4 639 101.00 | 4 639 705.00 |
FM Production stockée | | | 394 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 678.00 | | | -58 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 131.00 | | | 5 155 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 291.00 | | | 5 055 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 569.00 | | 12 333.00 | 987 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 122.00 | | 12 333.00 | 920 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 118.00 | 71 525.00 | | 626 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 515.00 | 10 449.00 | | 23 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 603.00 | 61 076.00 | | 602 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 142.00 | 85 378.00 | 83 852.00 | 102 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 592.00 | 8 365.00 | | 31 592.00 |
6T Sur comptes clients | 21 139.00 | 30 913.00 | 21 139.00 | 21 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 731.00 | 39 278.00 | 21 139.00 | 52 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 873.00 | 124 656.00 | 104 991.00 | 154 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 540.00 | 958 540.00 | | 958 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 699 350.00 | | | 699 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
VB T. V. A. | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 341.00 | 76 733.00 | 61 608.00 | 138 341.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 594.00 | 856 948.00 | 31 645.00 | 888 594.00 |
VW T.V.A. | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 694.00 | 1 430 086.00 | 61 608.00 | 1 491 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |