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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 30 490.00 | 15 245.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 201.00 | 103 066.00 | 13 135.00 | 116 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 187.00 | 528 366.00 | 204 822.00 | 733 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 327.00 | 670 696.00 | 243 631.00 | 914 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 927.00 | 42 094.00 | 159 833.00 | 201 927.00 |
BN En cours de production de biens | 471 431.00 | | 471 431.00 | 471 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 796.00 | 52 913.00 | 1 116 883.00 | 1 169 796.00 |
BZ Autres créances | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
CF Disponibilités | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 093.00 | 95 007.00 | 2 015 087.00 | 2 110 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 422.00 | 765 703.00 | 2 258 719.00 | 3 024 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 126.00 | | | 238 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 906.00 | | | 182 906.00 |
DL TOTAL (I) | 525 531.00 | | | 525 531.00 |
DP Provisions pour risques | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 747.00 | | | 1 077 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 171.00 | | | 199 171.00 |
EA Autres dettes | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 371.00 | | | 290 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 825.00 | | | 1 667 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 718.00 | | | 2 258 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 006.00 | | | 1 631 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 949 209.00 | 3 032.00 | 3 952 241.00 | 3 949 209.00 |
FG Production vendue services | 1 226 932.00 | 7 112.00 | 1 234 043.00 | 1 226 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 141.00 | 10 143.00 | 5 186 284.00 | 5 176 141.00 |
FM Production stockée | | | -131 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 501.00 | |
GE Autres charges | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 326.00 | | | 5 146 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 420.00 | | | 4 963 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 906.00 | | | 182 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 902.00 | | 7 073.00 | 999 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 648.00 | 914 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 509.00 | 54 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 139.00 | 849 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 455.00 | | 7 073.00 | 932 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 643.00 | 65 700.00 | 92 648.00 | 697 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 964.00 | 7 808.00 | 2 509.00 | 33 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 679.00 | 57 892.00 | 90 139.00 | 663 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 957.00 | 2 137.00 | | 39 957.00 |
6T Sur comptes clients | 30 913.00 | 52 913.00 | 30 913.00 | 30 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 747.00 | 1 077 747.00 | | 1 077 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 371.00 | 290 371.00 | | 290 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 300.00 | 1 106 300.00 | | 1 106 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 495.00 | 42 280.00 | 21 215.00 | 63 495.00 |
VB T. V. A. | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 608.00 | 24 790.00 | 36 818.00 | 61 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |