| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 917.00 | 16 409.00 | 1 508.00 | 17 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 305.00 | 47 845.00 | 461.00 | 48 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 483.00 | 64 254.00 | 45 229.00 | 109 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BT Marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CF Disponibilités | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 730.00 | 64 254.00 | 114 476.00 | 178 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 057.00 | 61 395.00 | | 62 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | 662.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 80 720.00 | 80 388.00 | | 80 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 1 559.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 8 811.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 139.00 | 20 725.00 | | 20 139.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 4 381.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 756.00 | 35 477.00 | | 33 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 476.00 | 115 865.00 | | 114 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
FG Production vendue services | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 477.00 | | 171 477.00 | 171 477.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 489.00 | 181 857.00 | | 171 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 157.00 | 181 195.00 | | 171 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | 662.00 | | 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 449.00 | 1 806.00 | | 62 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 449.00 | 1 806.00 | | 62 449.00 |