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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 080.00 | 20 259.00 | 9 821.00 | 30 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 035.00 | 50 239.00 | 1 797.00 | 52 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 515.00 | 70 498.00 | 55 017.00 | 125 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BT Marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CF Disponibilités | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 061.00 | | 72 061.00 | 72 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 576.00 | 70 498.00 | 127 078.00 | 197 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
DH Report à nouveau | 10 638.00 | 5 548.00 | | 10 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952.00 | 5 090.00 | | 4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 94 749.00 | 89 797.00 | | 94 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 10 126.00 | | 9 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 128.00 | 10 810.00 | | 12 128.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 1 287.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 329.00 | 23 801.00 | | 32 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 078.00 | 113 599.00 | | 127 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 991.00 | 23 601.00 | | 27 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
FG Production vendue services | 140 473.00 | | 140 473.00 | 140 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 549.00 | 171 240.00 | | 170 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 598.00 | 166 150.00 | | 165 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 952.00 | 5 090.00 | | 4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 357.00 | | 11 158.00 | 114 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 957.00 | | 11 158.00 | 70 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 766.00 | 2 732.00 | | 67 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 766.00 | 2 732.00 | | 67 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -4 338.00 | 4 338.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |