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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 922.00 | 18 273.00 | 649.00 | 18 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 035.00 | 49 493.00 | 2 543.00 | 52 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 357.00 | 67 766.00 | 46 591.00 | 114 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BT Marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BZ Autres créances | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CF Disponibilités | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 364.00 | 67 766.00 | 113 599.00 | 181 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
DH Report à nouveau | 5 548.00 | 1 561.00 | | 5 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | 3 987.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 89 797.00 | 84 707.00 | | 89 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 11 849.00 | | 10 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 810.00 | 19 343.00 | | 10 810.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 1 179.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 801.00 | 33 948.00 | | 23 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 599.00 | 118 655.00 | | 113 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 601.00 | 33 943.00 | | 23 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
FG Production vendue services | 138 713.00 | | 138 713.00 | 138 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 240.00 | 168 398.00 | | 171 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 150.00 | 164 411.00 | | 166 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 090.00 | 3 987.00 | | 5 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 217.00 | | 140.00 | 114 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | 140.00 | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 245.00 | 1 521.00 | | 66 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 245.00 | 1 521.00 | | 66 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |