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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 922.00 | 17 520.00 | 1 402.00 | 18 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 035.00 | 48 726.00 | 3 310.00 | 52 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 218.00 | 66 245.00 | 47 972.00 | 114 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BT Marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 900.00 | 66 245.00 | 118 655.00 | 184 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 390.00 | 62 057.00 | | 62 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 987.00 | 332.00 | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 84 707.00 | 80 720.00 | | 84 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 700.00 | | 11 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 343.00 | 20 139.00 | | 19 343.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 339.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 948.00 | 33 756.00 | | 33 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 655.00 | 114 476.00 | | 118 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 948.00 | 33 756.00 | | 33 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
FG Production vendue services | 135 868.00 | | 135 868.00 | 135 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 390.00 | | 168 390.00 | 168 390.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 398.00 | 171 489.00 | | 168 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 411.00 | 171 157.00 | | 164 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 987.00 | 332.00 | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 483.00 | | 4 735.00 | 109 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 223.00 | | 4 735.00 | 66 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 254.00 | 1 991.00 | | 64 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 254.00 | 1 991.00 | | 64 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |