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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
AH Fonds commercial | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
AP Constructions | 229 668.00 | 114 687.00 | 114 982.00 | 229 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 777.00 | 79 754.00 | 52 024.00 | 131 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 938.00 | 175 749.00 | 75 188.00 | 250 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BF Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 644.00 | 379 593.00 | 369 051.00 | 748 644.00 |
BT Marchandises | 682 561.00 | | 682 561.00 | 682 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BZ Autres créances | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
CF Disponibilités | 361 442.00 | | 361 442.00 | 361 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 942.00 | | 1 180 942.00 | 1 180 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 587.00 | 379 593.00 | 1 549 993.00 | 1 929 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 693 938.00 | 673 637.00 | | 693 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 766.00 | 70 301.00 | | 89 766.00 |
DL TOTAL (I) | 960 409.00 | 920 644.00 | | 960 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 616.00 | 74 824.00 | | 68 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 555.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 807.00 | 339 726.00 | | 355 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 172.00 | 161 636.00 | | 159 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 584.00 | 576 741.00 | | 589 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 993.00 | 1 497 385.00 | | 1 549 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 328.00 | 40 266.00 | | 339 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 924.00 | 40 266.00 | | 329 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 807.00 | 355 807.00 | | 355 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UP Prêts | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 616.00 | 39 968.00 | 28 648.00 | 68 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 692.00 | 136 939.00 | 40 753.00 | 177 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 759.00 | 560 111.00 | 28 648.00 | 588 759.00 |