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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 878.00 | 8 588.00 | 289.00 | 8 878.00 |
AH Fonds commercial | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
AP Constructions | 286 708.00 | 149 232.00 | 137 475.00 | 286 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 721.00 | 136 434.00 | 16 287.00 | 152 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 009.00 | 284 434.00 | 514 575.00 | 799 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AX Avances et acomptes | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BF Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 456.00 | 578 690.00 | 1 046 766.00 | 1 625 456.00 |
BT Marchandises | 828 803.00 | | 828 803.00 | 828 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BZ Autres créances | 150 528.00 | | 150 528.00 | 150 528.00 |
CF Disponibilités | 1 193 752.00 | | 1 193 752.00 | 1 193 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 891.00 | | 2 280 891.00 | 2 280 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 348.00 | 578 690.00 | 3 327 657.00 | 3 906 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705.00 | | | 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 937 002.00 | | | 937 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 654.00 | | | 275 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 361.00 | | | 1 389 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 433.00 | | | 999 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 889.00 | | | 590 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 553.00 | | | 316 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 295.00 | | | 1 938 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 657.00 | | | 3 327 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 973.00 | | | 1 495 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 335.00 | | 266 122.00 | 1 359 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 972.00 | | 214 747.00 | 1 193 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 352.00 | | 51 375.00 | 72 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 548.00 | 98 142.00 | | 480 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | 183.00 | | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 143.00 | 97 959.00 | | 472 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 890.00 | 590 890.00 | | 590 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 554.00 | 316 554.00 | | 316 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UP Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
UX Autres créances clients | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 434.00 | 559 793.00 | 228 583.00 | 999 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 529.00 | 150 529.00 | | 150 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 408.00 | 255 653.00 | 121 756.00 | 377 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 614.00 | 1 495 974.00 | 228 583.00 | 1 935 614.00 |