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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 10 762.00 | 1 661.00 | 12 424.00 |
AH Fonds commercial | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
AP Constructions | 286 708.00 | 166 549.00 | 120 158.00 | 286 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 123.00 | 156 867.00 | 19 256.00 | 176 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 959.00 | 471 353.00 | 822 606.00 | 1 293 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BF Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 075.00 | 805 533.00 | 1 171 542.00 | 1 977 075.00 |
BT Marchandises | 1 795 455.00 | | 1 795 455.00 | 1 795 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BZ Autres créances | 215 426.00 | | 215 426.00 | 215 426.00 |
CF Disponibilités | 397 963.00 | | 397 963.00 | 397 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 097.00 | | 162 097.00 | 162 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 961.00 | | 2 629 961.00 | 2 629 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 037.00 | 805 533.00 | 3 801 504.00 | 4 607 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705.00 | | | 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 239.00 | | | 1 236 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 627.00 | | | 380 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 572.00 | | | 1 793 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 579.00 | | | 611 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 163.00 | | | 1 009 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 423.00 | | | 277 423.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 932.00 | | | 2 007 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 504.00 | | | 3 801 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 790.00 | | | 1 485 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 846.00 | 151 880.00 | 29 193.00 | 682 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | 1 288.00 | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 372.00 | 150 591.00 | 29 193.00 | 673 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 163.00 | 1 009 163.00 | | 1 009 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 423.00 | 277 423.00 | | 277 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
UP Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
UX Autres créances clients | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 579.00 | 100 427.00 | 387 116.00 | 611 579.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 426.00 | 215 426.00 | | 215 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 097.00 | 162 097.00 | | 162 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 299.00 | 436 543.00 | 121 756.00 | 558 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 943.00 | 1 485 790.00 | 387 116.00 | 1 996 943.00 |