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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 6 618.00 | 1 710.00 | 8 328.00 |
AH Fonds commercial | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
AP Constructions | 286 708.00 | 131 591.00 | 155 116.00 | 286 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 098.00 | 110 242.00 | 38 855.00 | 149 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 774.00 | 210 575.00 | 115 199.00 | 325 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BF Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 766.00 | 459 027.00 | 437 738.00 | 896 766.00 |
BT Marchandises | 699 770.00 | | 699 770.00 | 699 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BZ Autres créances | 181 711.00 | | 181 711.00 | 181 711.00 |
CF Disponibilités | 280 594.00 | | 280 594.00 | 280 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 560.00 | | 1 184 560.00 | 1 184 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 327.00 | 459 027.00 | 1 622 299.00 | 2 081 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705.00 | | | 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 786 732.00 | | | 786 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 379.00 | | | 1 056 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 850.00 | | | 322 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 736.00 | | | 188 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 919.00 | | | 565 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 299.00 | | | 1 622 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 149.00 | | | 545 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 139.00 | | 76 098.00 | 822 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 896 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 92 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 672.00 | | 2 260.00 | 91 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 743.00 | | 73 838.00 | 687 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 343.00 | 54 155.00 | 1 470.00 | 406 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 550.00 | 1 470.00 | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 804.00 | 53 605.00 | | 398 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 851.00 | 322 851.00 | | 322 851.00 |
UP Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 465.00 | 33 563.00 | 17 902.00 | 51 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
VP Divers | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 736.00 | 188 736.00 | | 188 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 949.00 | 204 196.00 | 40 753.00 | 244 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 051.00 | 545 150.00 | 17 902.00 | 563 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |