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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 574.00 | 49 372.00 | 7 201.00 | 56 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 527.00 | 45 698.00 | 17 828.00 | 63 527.00 |
AX Avances et acomptes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 770.00 | 98 921.00 | 62 848.00 | 161 770.00 |
BT Marchandises | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 135.00 | 598.00 | 114 536.00 | 115 135.00 |
BZ Autres créances | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CF Disponibilités | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 448.00 | 598.00 | 443 849.00 | 444 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 218.00 | 99 519.00 | 506 698.00 | 606 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
DH Report à nouveau | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
DL TOTAL (I) | 283 807.00 | | | 283 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 890.00 | | | 222 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 698.00 | | | 506 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 040.00 | | | 210 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 864.00 | | | 168 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 864.00 | | | 132 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 565.00 | 14 889.00 | 24 532.00 | 108 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 715.00 | 14 889.00 | 24 532.00 | 104 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 184.00 | 8 334.00 | 12 850.00 | 21 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 987.00 | 167 942.00 | 46.00 | 167 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 891.00 | 210 040.00 | 12 850.00 | 222 891.00 |