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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 495.00 | 9 682.00 | 5 813.00 | 15 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 772.00 | 59 855.00 | 33 917.00 | 93 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 692.00 | 67 568.00 | 82 124.00 | 149 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 374.00 | 137 105.00 | 163 269.00 | 300 374.00 |
BT Marchandises | 139 675.00 | | 139 675.00 | 139 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
BZ Autres créances | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
CF Disponibilités | 181 155.00 | | 181 155.00 | 181 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 302.00 | | 704 302.00 | 704 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 675.00 | 137 105.00 | 867 570.00 | 1 004 675.00 |
CU Autres participations | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DL TOTAL (I) | 456 094.00 | | | 456 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 817.00 | | | 201 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
EA Autres dettes | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 477.00 | | | 411 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 570.00 | | | 867 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 256.00 | | | 339 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 411.00 | | 41 962.00 | 258 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 485.00 | | 6 500.00 | 39 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 003.00 | | 35 462.00 | 208 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 483.00 | 34 622.00 | | 102 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | 1 715.00 | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 516.00 | 32 907.00 | | 94 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 817.00 | 201 817.00 | | 201 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 250 078.00 | 250 078.00 | | 250 078.00 |
VB T. V. A. | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 804.00 | 34 584.00 | 72 220.00 | 106 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 867.00 | 295 652.00 | 2 215.00 | 297 867.00 |
VW T.V.A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 477.00 | 339 256.00 | 72 220.00 | 411 477.00 |