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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 6 938.00 | 2 056.00 | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 782.00 | 51 124.00 | 11 657.00 | 62 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 079.00 | 27 900.00 | 114 179.00 | 142 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 871.00 | 85 963.00 | 168 907.00 | 254 871.00 |
BT Marchandises | 85 621.00 | | 85 621.00 | 85 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CF Disponibilités | 352 644.00 | | 352 644.00 | 352 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 259.00 | | 641 259.00 | 641 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 130.00 | 85 963.00 | 810 167.00 | 896 130.00 |
CU Autres participations | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
DL TOTAL (I) | 364 332.00 | | | 364 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 257.00 | | | 218 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 815.00 | | | 134 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
EA Autres dettes | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 834.00 | | | 445 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 167.00 | | | 810 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 032.00 | | | 358 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 363.00 | 39 646.00 | | 247 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 354.00 | 39 646.00 | | 197 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 470.00 | 24 631.00 | 32 138.00 | 93 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 1 029.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 561.00 | 23 602.00 | 32 138.00 | 87 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 816.00 | 134 816.00 | | 134 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 142 905.00 | 142 905.00 | | 142 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 927.00 | 130 125.00 | 68 456.00 | 217 927.00 |
VI Groupe et associés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 490.00 | | | -22 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 989.00 | 163 174.00 | 1 815.00 | 164 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 835.00 | 358 033.00 | 68 456.00 | 445 835.00 |