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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 7 967.00 | 1 028.00 | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 782.00 | 54 457.00 | 8 326.00 | 62 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 220.00 | 40 059.00 | 105 161.00 | 145 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 412.00 | 102 483.00 | 155 929.00 | 258 412.00 |
BT Marchandises | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 949.00 | | 177 949.00 | 177 949.00 |
BZ Autres créances | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
CF Disponibilités | 272 545.00 | | 272 545.00 | 272 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 324.00 | | 679 324.00 | 679 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 735.00 | 102 483.00 | 835 252.00 | 937 735.00 |
CU Autres participations | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
DL TOTAL (I) | 379 035.00 | | | 379 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 802.00 | | | 208 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
EA Autres dettes | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 217.00 | | | 456 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 252.00 | | | 835 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 393.00 | | | 380 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 347.00 | | 21 443.00 | 244 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 302.00 | 247 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 302.00 | 208 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 862.00 | | 21 443.00 | 204 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 396.00 | 142 396.00 | | 142 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 802.00 | 132 977.00 | 68 065.00 | 208 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 882.00 | 218 666.00 | 2 215.00 | 220 882.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 217.00 | 380 393.00 | 68 065.00 | 456 217.00 |