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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 996.00 | 101 773.00 | 5 223.00 | 106 996.00 |
AP Constructions | 136 480.00 | 131 899.00 | 4 580.00 | 136 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 782.00 | 1 359 898.00 | 1 033 883.00 | 2 393 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 596.00 | 147 886.00 | 42 710.00 | 190 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 064.00 | | 131 064.00 | 131 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 496.00 | 1 741 457.00 | 1 350 039.00 | 3 091 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BN En cours de production de biens | 290 645.00 | | 290 645.00 | 290 645.00 |
BT Marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 033.00 | | 784 033.00 | 784 033.00 |
BZ Autres créances | 164 324.00 | | 164 324.00 | 164 324.00 |
CF Disponibilités | 443 256.00 | | 443 256.00 | 443 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 252.00 | | 1 732 252.00 | 1 732 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 749.00 | 1 741 457.00 | 3 082 291.00 | 4 823 749.00 |
CU Autres participations | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
DH Report à nouveau | -294 502.00 | | | -294 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 839.00 | | | -530 839.00 |
DK Provisions réglementées | 323 710.00 | | | 323 710.00 |
DL TOTAL (I) | -365 021.00 | | | -365 021.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 556.00 | | | 203 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 307.00 | | | 2 384 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 684.00 | | | 244 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 447.00 | | | 254 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 257.00 | | | 3 241 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 291.00 | | | 3 082 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 256.00 | | | 3 241 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 759.00 | 5 759.00 | |
FD Production vendue biens | 1 394 620.00 | 1 186 499.00 | 2 581 119.00 | 1 394 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 620.00 | 1 192 258.00 | 2 586 878.00 | 1 394 620.00 |
FM Production stockée | | | -46 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 316.00 | | | 182 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 512.00 | | | -131 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 032.00 | | | -42 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 212.00 | | | 2 749 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 051.00 | | | 3 280 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 839.00 | | | -530 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 149.00 | 88.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 149.00 | 88.00 | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093.00 | 952.00 | 140.00 | 1 093.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |