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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 289.00 | 125 029.00 | 5 260.00 | 130 289.00 |
AP Constructions | 148 143.00 | 137 846.00 | 10 297.00 | 148 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 372.00 | 1 995 504.00 | 636 868.00 | 2 632 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 852.00 | 180 450.00 | 44 402.00 | 224 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 585.00 | 2 438 830.00 | 828 754.00 | 3 267 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 790.00 | | 113 790.00 | 113 790.00 |
BN En cours de production de biens | 1 165 785.00 | 13 389.00 | 1 152 396.00 | 1 165 785.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
BZ Autres créances | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
CF Disponibilités | 131 872.00 | | 131 872.00 | 131 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 655.00 | 13 389.00 | 1 572 265.00 | 1 585 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 240.00 | 2 452 219.00 | 2 401 020.00 | 4 853 240.00 |
CU Autres participations | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 754 812.00 | 587 068.00 | | 754 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 336.00 | -282 255.00 | | -825 336.00 |
DK Provisions réglementées | 44 096.00 | 147 577.00 | | 44 096.00 |
DL TOTAL (I) | 13 572.00 | 492 389.00 | | 13 572.00 |
DP Provisions pour risques | 2 840.00 | 9 200.00 | | 2 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 946.00 | 28 596.00 | | 34 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 786.00 | 37 796.00 | | 37 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 181.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000.00 | 1 050 000.00 | | 680 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 686.00 | | | 157 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 497.00 | 459 875.00 | | 599 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 121.00 | 181 313.00 | | 320 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 156.00 | 100 380.00 | | 592 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 661.00 | 1 791 750.00 | | 2 349 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 020.00 | 2 321 936.00 | | 2 401 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 478.00 | 1 478.00 | |
FD Production vendue biens | 691 245.00 | 718 863.00 | 1 410 108.00 | 691 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 245.00 | 720 341.00 | 1 411 586.00 | 691 245.00 |
FM Production stockée | | | 871 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 090.00 | 47 367.00 | | 104 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 090.00 | 337 367.00 | | 104 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | 4 259.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 70 516.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 481.00 | 266 851.00 | | 103 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 180.00 | 2 867 317.00 | | 2 473 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 516.00 | 3 149 573.00 | | 3 298 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 336.00 | -282 255.00 | | -825 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | 9.00 | 9.00 | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | 9.00 | 9.00 | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 500.00 | 599 500.00 | | 599 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 600.00 | 323 600.00 | | 323 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 200.00 | 592 200.00 | | 592 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VB T. V. A. | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VI Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 000.00 | 174 000.00 | 54 000.00 | 228 000.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 700.00 | 2 349 700.00 | | 2 349 700.00 |