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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 789.00 | 130 331.00 | 12 457.00 | 142 789.00 |
AP Constructions | 148 143.00 | 139 059.00 | 9 083.00 | 148 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 755.00 | 2 152 944.00 | 528 811.00 | 2 681 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 685.00 | 188 304.00 | 40 380.00 | 228 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 487.00 | 2 610 640.00 | 782 847.00 | 3 393 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 707.00 | | 126 707.00 | 126 707.00 |
BN En cours de production de biens | 1 402 332.00 | 13 484.00 | 1 388 848.00 | 1 402 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BZ Autres créances | 125 861.00 | | 125 861.00 | 125 861.00 |
CF Disponibilités | 160 802.00 | | 160 802.00 | 160 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 201.00 | 13 484.00 | 1 829 716.00 | 1 843 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 689.00 | 2 624 125.00 | 2 612 563.00 | 5 236 689.00 |
CU Autres participations | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 729 476.00 | 754 812.00 | | 729 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 570.00 | -825 336.00 | | -811 570.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 096.00 | | |
DL TOTAL (I) | -42 094.00 | 13 572.00 | | -42 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 840.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 962.00 | 34 946.00 | | 39 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 962.00 | 37 786.00 | | 39 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 200.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 000.00 | 680 000.00 | | 1 660 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 177.00 | 599 497.00 | | 443 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 803.00 | 320 121.00 | | 414 803.00 |
EA Autres dettes | 76 430.00 | 8.00 | | 76 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 910.00 | 592 156.00 | | 19 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 695.00 | 2 349 661.00 | | 2 614 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 563.00 | 2 401 020.00 | | 2 612 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 228 832.00 | 1 744 590.00 | 2 973 423.00 | 1 228 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 832.00 | 1 744 590.00 | 2 973 423.00 | 1 228 832.00 |
FM Production stockée | | | 236 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 474.00 | 104 090.00 | | 46 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 874.00 | 104 090.00 | | 46 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 377.00 | 609.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 609.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 496.00 | 103 481.00 | | 44 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 384.00 | 2 473 180.00 | | 3 390 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 954.00 | 3 298 516.00 | | 4 201 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 570.00 | -825 336.00 | | -811 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 585.00 | | 148 049.00 | 3 267 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 184 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 146.00 | 3 393 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 068.00 | 3 066 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 289.00 | | 12 500.00 | 130 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 061.00 | | 80 631.00 | 3 008 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 233.00 | | 54 918.00 | 129 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 830.00 | 191 185.00 | 19 375.00 | 2 438 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 029.00 | 5 302.00 | | 125 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 801.00 | 185 883.00 | 19 375.00 | 2 313 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 096.00 | 2 377.00 | 46 474.00 | 44 096.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 946.00 | 5 016.00 | | 34 946.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 786.00 | 5 016.00 | 2 840.00 | 37 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 389.00 | 13 484.00 | 13 389.00 | 13 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 389.00 | 13 484.00 | 13 389.00 | 13 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 272.00 | 20 878.00 | 62 703.00 | 95 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 177.00 | 443 177.00 | | 443 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 057.00 | 275 057.00 | | 275 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 618.00 | 121 618.00 | | 121 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UX Autres créances clients | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VB T. V. A. | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 685.00 | 262 685.00 | | 262 685.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 695.00 | 2 614 695.00 | | 2 614 695.00 |