| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 289.00 | 114 618.00 | 15 670.00 | 130 289.00 |
AP Constructions | 148 143.00 | 136 632.00 | 11 510.00 | 148 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 770.00 | 1 789 997.00 | 822 772.00 | 2 612 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 231.00 | 172 231.00 | 45 000.00 | 217 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 931.00 | 2 213 480.00 | 1 027 451.00 | 3 240 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
BN En cours de production de biens | 294 541.00 | | 294 541.00 | 294 541.00 |
BT Marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 114.00 | | 321 114.00 | 321 114.00 |
BZ Autres créances | 277 131.00 | | 277 131.00 | 277 131.00 |
CF Disponibilités | 306 353.00 | | 306 353.00 | 306 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 445.00 | | 1 303 445.00 | 1 303 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 416.00 | 2 213 480.00 | 2 321 936.00 | 4 535 416.00 |
CU Autres participations | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 587 068.00 | | | 587 068.00 |
DG Autres réserves | | 92 610.00 | | |
DH Report à nouveau | | 6 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 255.00 | -316 381.00 | | -282 255.00 |
DK Provisions réglementées | 147 577.00 | 190 685.00 | | 147 577.00 |
DL TOTAL (I) | 492 389.00 | 17 754.00 | | 492 389.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 596.00 | 63 335.00 | | 28 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 796.00 | 63 335.00 | | 37 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 335.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 875.00 | 269 590.00 | | 459 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 313.00 | 227 231.00 | | 181 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 380.00 | 735 530.00 | | 100 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 750.00 | 2 732 687.00 | | 1 791 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 936.00 | 2 813 777.00 | | 2 321 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 902 473.00 | 1 978 035.00 | 2 880 508.00 | 902 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 473.00 | 1 978 035.00 | 2 880 508.00 | 902 473.00 |
FM Production stockée | | | -462 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | 1.00 | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 367.00 | 76 408.00 | | 47 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 367.00 | 76 409.00 | | 337 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 259.00 | 12 815.00 | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 516.00 | 12 815.00 | | 70 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 851.00 | 63 594.00 | | 266 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 317.00 | 3 007 349.00 | | 2 867 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 573.00 | 3 323 730.00 | | 3 149 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 255.00 | -316 381.00 | | -282 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 000.00 | 62 000.00 | | 633 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657.00 | 607.00 | 50.00 | 657.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |