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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569 817.00 | 973 150.00 | 596 667.00 | 1 569 817.00 |
AN Terrains | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
AP Constructions | 621 282.00 | 161 554.00 | 459 727.00 | 621 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 448.00 | 77 295.00 | 1 153.00 | 78 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 613.00 | 237 041.00 | 20 572.00 | 257 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 601.00 | 1 449 041.00 | 2 409 561.00 | 3 858 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 611.00 | | 458 611.00 | 458 611.00 |
BZ Autres créances | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 841 383.00 | | 1 841 383.00 | 1 841 383.00 |
CF Disponibilités | 195 768.00 | | 195 768.00 | 195 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 259.00 | | 2 607 259.00 | 2 607 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 860.00 | 1 449 041.00 | 5 016 819.00 | 6 465 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 810 507.00 | | | 2 810 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 912.00 | | | 3 124 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 342.00 | | | 880 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 889.00 | | | 627 889.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 818.00 | | | 300 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 907.00 | | | 1 891 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 819.00 | | | 5 016 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 786.00 | | | 1 319 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 298.00 | | 511 043.00 | 3 394 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 940.00 | 376 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 800.00 | 26 940.00 | 3 858 601.00 | 19 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 484 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | 997 735.00 | 19 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484 511.00 | | | 2 484 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 492.00 | | 511 043.00 | 506 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 295.00 | | | 403 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 008.00 | 167 032.00 | | 1 282 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 150.00 | 150 000.00 | | 823 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 858.00 | 17 032.00 | | 458 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 078.00 | 253 078.00 | | 253 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 178.00 | 192 178.00 | | 192 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 818.00 | 300 818.00 | | 300 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 458 611.00 | | | 458 611.00 |
VB T. V. A. | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 485.00 | 307 364.00 | 272 966.00 | 879 485.00 |
VI Groupe et associés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 633.00 | | | 665 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 345.00 | | | 252 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 901.00 | 561 546.00 | 1 355.00 | 562 901.00 |
VW T.V.A. | 161 306.00 | 161 306.00 | | 161 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 907.00 | 1 319 786.00 | 272 966.00 | 1 891 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
ST Autres comptes | 340 663.00 | | | 340 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 580.00 | | | 170 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
YT Sous‐traitance | 750 427.00 | | | 750 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 322.00 | | | 574 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 241.00 | | | 204 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 589.00 | | | 1 284 589.00 |