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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 583 710.00 | 1 279 298.00 | 304 412.00 | 1 583 710.00 |
AN Terrains | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
AP Constructions | 621 281.00 | 210 546.00 | 410 735.00 | 621 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 859.00 | 85 002.00 | 12 857.00 | 97 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 991.00 | 251 590.00 | 24 401.00 | 275 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 785.00 | 1 826 437.00 | 2 210 347.00 | 4 036 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 305.00 | | 396 305.00 | 396 305.00 |
BZ Autres créances | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 858 086.00 | 91 115.00 | 1 766 970.00 | 1 858 086.00 |
CF Disponibilités | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 199.00 | 91 115.00 | 2 727 083.00 | 2 818 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 985.00 | 1 917 553.00 | 4 937 431.00 | 6 854 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 158 223.00 | 2 904 912.00 | | 3 158 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 036.00 | 253 311.00 | | 230 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 260.00 | 3 378 223.00 | | 3 608 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 728.00 | 688 210.00 | | 747 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 631.00 | 31 113.00 | | 40 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 595.00 | 98 174.00 | | 122 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 216.00 | 708 691.00 | | 418 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 318 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 329 171.00 | 1 844 665.00 | | 1 329 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 431.00 | 5 222 889.00 | | 4 937 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 850.00 | 1 285 122.00 | | 717 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 382.00 | | 59 426.00 | 4 020 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 502 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 023.00 | 4 036 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 523.00 | 1 035 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 405.00 | | | 2 498 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 622.00 | | 42 426.00 | 1 033 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 355.00 | | 17 000.00 | 488 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 261.00 | 192 439.00 | 262.00 | 1 634 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124 667.00 | 154 631.00 | | 1 124 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 593.00 | 37 807.00 | 262.00 | 509 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 595.00 | 122 595.00 | | 122 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 007.00 | 159 007.00 | | 159 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 6 000.00 | 7 500.00 | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 396 305.00 | 396 305.00 | | 396 305.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 073.00 | 135 753.00 | 385 190.00 | 747 073.00 |
VI Groupe et associés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 838.00 | 718 983.00 | 8 855.00 | 727 838.00 |
VW T.V.A. | 143 462.00 | 143 462.00 | | 143 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 171.00 | 717 850.00 | 385 190.00 | 1 329 171.00 |