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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 456.00 | 85 736.00 | 1 720.00 | 87 456.00 |
AN Terrains | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
AP Constructions | 622 341.00 | 284 306.00 | 338 035.00 | 622 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 331.00 | 100 091.00 | 1 240.00 | 101 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 577.00 | 294 689.00 | 44 887.00 | 339 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
BF Prêts | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 543.00 | 764 824.00 | 2 030 719.00 | 2 795 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 131.00 | 975.00 | 2 014 156.00 | 2 015 131.00 |
BZ Autres créances | 1 161 799.00 | | 1 161 799.00 | 1 161 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348 501.00 | 6 720.00 | 1 341 781.00 | 1 348 501.00 |
CF Disponibilités | 3 861 013.00 | | 3 861 013.00 | 3 861 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 402 825.00 | 7 695.00 | 8 395 130.00 | 8 402 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 198 368.00 | 772 519.00 | 10 425 849.00 | 11 198 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 544 181.00 | 2 914 126.00 | | 2 544 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 321.00 | 1 190 054.00 | | 2 268 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 503.00 | 4 324 181.00 | | 5 032 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 499.00 | 652 296.00 | | 524 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 235.00 | 324 274.00 | | 340 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 004.00 | 2 837 392.00 | | 2 984 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 507.00 | 863 109.00 | | 917 507.00 |
EA Autres dettes | 44 090.00 | 5 930.00 | | 44 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 009.00 | 328 087.00 | | 583 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 393 346.00 | 5 011 089.00 | | 5 393 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 425 849.00 | 9 408 770.00 | | 10 425 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 235.00 | | | 340 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 519 246.00 | | 29 519 246.00 | 29 519 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 519 246.00 | | 29 519 246.00 | 29 519 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 637 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 726 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 627 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 095 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 414.00 | 520 041.00 | | 827 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 729 104.00 | 13 705 034.00 | | 29 729 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 460 782.00 | 12 514 980.00 | | 27 460 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 321.00 | 1 190 054.00 | | 2 268 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 601.00 | | 38 275.00 | 2 758 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 689 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 2 795 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 495.00 | | 1 656.00 | 1 000 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 023.00 | | 36 619.00 | 1 067 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 082.00 | | | 691 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 305.00 | 51 518.00 | 764 824.00 | 713 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 263.00 | 1 472.00 | 85 736.00 | 84 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 041.00 | 50 046.00 | 679 087.00 | 629 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 004.00 | 2 984 004.00 | | 2 984 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 726.00 | 175 726.00 | | 175 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 009.00 | 583 009.00 | | 583 009.00 |
UP Prêts | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 961.00 | 2 013 961.00 | | 2 013 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
VC Groupe et associés | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 499.00 | 122 319.00 | 402 180.00 | 524 499.00 |
VI Groupe et associés | 340 235.00 | 340 235.00 | | 340 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 393.00 | 143 393.00 | | 143 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 058.00 | 3 192 140.00 | 2 918.00 | 3 195 058.00 |
VW T.V.A. | 599 765.00 | 599 765.00 | | 599 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 346.00 | 4 991 165.00 | 402 180.00 | 5 393 346.00 |