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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 583 710.00 | 1 433 930.00 | 149 780.00 | 1 583 710.00 |
AN Terrains | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
AP Constructions | 621 281.00 | 235 042.00 | 386 239.00 | 621 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 796.00 | 89 441.00 | 10 355.00 | 99 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 729.00 | 262 218.00 | 30 510.00 | 292 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
BF Prêts | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 571.00 | 2 020 632.00 | 2 131 939.00 | 4 152 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 966.00 | 975.00 | 1 291 991.00 | 1 292 966.00 |
BZ Autres créances | 1 076 382.00 | | 1 076 382.00 | 1 076 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 889.00 | 2 690.00 | 1 088 199.00 | 1 090 889.00 |
CF Disponibilités | 2 271 668.00 | | 2 271 668.00 | 2 271 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 412.00 | 3 665.00 | 5 808 747.00 | 5 812 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 964 984.00 | 2 024 297.00 | 7 940 687.00 | 9 964 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 388 260.00 | 3 158 223.00 | | 3 388 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 866.00 | 230 036.00 | | 750 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 126.00 | 3 608 260.00 | | 4 359 126.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 899.00 | 747 728.00 | | 706 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 042.00 | 40 631.00 | | 16 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 832.00 | 122 595.00 | | 1 310 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 705.00 | 418 216.00 | | 985 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 080.00 | 6.00 | | 492 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 560.00 | 1 329 171.00 | | 3 511 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 687.00 | 4 937 431.00 | | 7 940 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 685 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 685 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 41 750.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 1 489.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 279.00 | 43 031.00 | | 312 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 495.00 | 3 420 593.00 | | 6 905 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 628.00 | 3 190 557.00 | | 6 154 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 866.00 | 230 035.00 | | 750 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 785.00 | | 122 675.00 | 4 036 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 888.00 | 599 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 888.00 | 4 152 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 405.00 | | | 2 498 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 525.00 | | 18 675.00 | 1 035 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 855.00 | | 104 000.00 | 502 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 437.00 | 194 194.00 | | 1 826 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279 298.00 | 154 631.00 | | 1 279 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 139.00 | 39 563.00 | | 547 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 832.00 | 1 310 832.00 | | 1 310 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 491.00 | 150 491.00 | | 150 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 279.00 | 187 279.00 | | 187 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 080.00 | 492 080.00 | | 492 080.00 |
UP Prêts | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 796.00 | 1 291 796.00 | | 1 291 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 715.00 | 1 061 715.00 | | 1 061 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 899.00 | 144 606.00 | 396 795.00 | 706 899.00 |
VI Groupe et associés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 884.00 | 2 447 917.00 | 11 966.00 | 2 459 884.00 |
VW T.V.A. | 533 654.00 | 533 654.00 | | 533 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 560.00 | 2 949 266.00 | 396 795.00 | 3 511 560.00 |