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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 624.00 | 26 824.00 | 43 800.00 | 70 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 476.00 | 34 676.00 | 43 800.00 | 78 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 909.00 | | 182 909.00 | 182 909.00 |
BZ Autres créances | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 851.00 | | 337 851.00 | 337 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 327.00 | 34 676.00 | 381 651.00 | 416 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 77 416.00 | 86 913.00 | | 77 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | 20 503.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 123 655.00 | 150 178.00 | | 123 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 089.00 | 45 976.00 | | 37 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 494.00 | 28 307.00 | | 20 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 043.00 | 59 195.00 | | 50 043.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 232.00 | 145 128.00 | | 146 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 996.00 | 278 622.00 | | 257 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 651.00 | 428 800.00 | | 381 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 402.00 | | 242 402.00 | 242 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 402.00 | | 242 402.00 | 242 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 8 006.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 8 006.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 4 319.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 524.00 | 302 147.00 | | 250 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 048.00 | 281 644.00 | | 247 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477.00 | 20 503.00 | | 3 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 097.00 | | 1 051.00 | 89 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 672.00 | 78 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 7 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 925.00 | 70 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 499.00 | | 1 051.00 | 80 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 296.00 | 11 052.00 | 11 672.00 | 35 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | | 747.00 | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 697.00 | 11 052.00 | 10 925.00 | 26 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 232.00 | 146 232.00 | | 146 232.00 |
UX Autres créances clients | 182 909.00 | | | 182 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 074.00 | 9 027.00 | 28 048.00 | 37 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
VW T.V.A. | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 996.00 | 229 949.00 | 28 048.00 | 257 996.00 |