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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 10 788.00 | 894.00 | 11 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 704.00 | 68 302.00 | 2 402.00 | 70 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 385.00 | 79 090.00 | 3 296.00 | 82 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
BZ Autres créances | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CF Disponibilités | 190 798.00 | | 190 798.00 | 190 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 466.00 | | 325 466.00 | 325 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 851.00 | 79 090.00 | 328 761.00 | 407 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 32 154.00 | 24 597.00 | | 32 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521.00 | 7 557.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 79 436.00 | 74 916.00 | | 79 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 54 777.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 10 815.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 506.00 | 55 055.00 | | 62 506.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 399.00 | 146 991.00 | | 132 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 325.00 | 272 680.00 | | 249 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 761.00 | 347 595.00 | | 328 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 993.00 | 2 299.00 | 192 291.00 | 189 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 993.00 | 2 299.00 | 192 291.00 | 189 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 2 027.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 903.00 | 230 710.00 | | 197 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 382.00 | 223 153.00 | | 193 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521.00 | 7 557.00 | | 4 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 352.00 | 2 738.00 | | 76 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | 1 277.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 841.00 | 1 461.00 | | 66 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
UX Autres créances clients | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
VW T.V.A. | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 325.00 | 199 325.00 | 50 000.00 | 249 325.00 |