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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 774.00 | 35 560.00 | 34 215.00 | 69 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 626.00 | 43 411.00 | 34 215.00 | 77 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 301.00 | | 167 301.00 | 167 301.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 130.00 | | 330 130.00 | 330 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 755.00 | 43 411.00 | 364 344.00 | 407 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 50 893.00 | 77 416.00 | | 50 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 433.00 | 3 477.00 | | 15 433.00 |
DL TOTAL (I) | 109 088.00 | 123 655.00 | | 109 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 048.00 | 37 089.00 | | 28 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 20 494.00 | | 39 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | 50 043.00 | | 52 263.00 |
EA Autres dettes | | 4 127.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 104.00 | 146 232.00 | | 135 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 257.00 | 257 996.00 | | 255 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 344.00 | 381 651.00 | | 364 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 244.00 | 229 949.00 | | 237 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 999.00 | 2 276.00 | 300 275.00 | 297 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 999.00 | 2 276.00 | 300 275.00 | 297 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -3.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 1 422.00 | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 237.00 | 250 524.00 | | 309 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 804.00 | 247 048.00 | | 293 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 433.00 | 3 477.00 | | 15 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 476.00 | | 1 773.00 | 78 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623.00 | 77 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 69 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 624.00 | | 1 773.00 | 70 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 676.00 | 11 358.00 | 2 623.00 | 34 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 824.00 | 11 358.00 | 2 623.00 | 26 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 104.00 | 135 104.00 | | 135 104.00 |
UX Autres créances clients | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 048.00 | 10 035.00 | 18 012.00 | 28 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 420.00 | 188 420.00 | | 188 420.00 |
VW T.V.A. | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 257.00 | 237 244.00 | 18 012.00 | 255 257.00 |