| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 9 511.00 | 2 170.00 | 11 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 704.00 | 66 841.00 | 3 863.00 | 70 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 385.00 | 76 352.00 | 6 033.00 | 82 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 191.00 | | 120 191.00 | 120 191.00 |
BZ Autres créances | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CF Disponibilités | 182 341.00 | | 182 341.00 | 182 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 562.00 | | 341 562.00 | 341 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 947.00 | 76 352.00 | 347 595.00 | 423 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 24 597.00 | 23 191.00 | | 24 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 557.00 | 1 405.00 | | 7 557.00 |
DL TOTAL (I) | 74 916.00 | 67 359.00 | | 74 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 777.00 | 9 513.00 | | 54 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 17 381.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 055.00 | 54 542.00 | | 55 055.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 991.00 | 132 785.00 | | 146 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 680.00 | 214 224.00 | | 272 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 595.00 | 281 583.00 | | 347 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 680.00 | 214 224.00 | | 222 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 388.00 | 2 299.00 | 223 687.00 | 221 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 388.00 | 2 299.00 | 223 687.00 | 221 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 255.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 33.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 33.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 600.00 | 3.00 | | 36 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 600.00 | 3.00 | | 36 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 534.00 | 31.00 | | -36 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 1 384.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 710.00 | 239 277.00 | | 230 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 153.00 | 237 872.00 | | 223 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 557.00 | 1 405.00 | | 7 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 097.00 | 10 255.00 | | 66 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 234.00 | 1 277.00 | | 8 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 862.00 | 8 979.00 | | 57 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 991.00 | 146 991.00 | | 146 991.00 |
UX Autres créances clients | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 777.00 | 4 777.00 | 50 000.00 | 54 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 221.00 | 159 221.00 | | 159 221.00 |
VW T.V.A. | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 680.00 | 222 680.00 | 50 000.00 | 272 680.00 |